景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资   基金 2024 年第 1 号更新招募说明书                                   弥留教唆 （一）景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金管理东谈主依照《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息表现管理办 法》（以下简称“《信息表现办法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理章程》(以下简称“《流动性风险管 理章程》”)、《景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）过甚他相关章程召募，并 经中国证监会 2013 年 11 月 21 日证监许可【2013】1473 号文准予召募。本基金基金合同于 2014 年 3 月 20 日庄重收效。 （二）基金管理东谈主保证招募说明书的内容实在、准确、圆善。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的 注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 （三）投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应表现阅读本招募说明书。 （四）基金的过往事迹并不预示其畴昔表现。 （五）基金合同是约定基金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有 东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他 相关章程享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应刺目查阅基金合同。 （六）基金管理东谈主依照恪称牵扯、老诚信用、严慎辛勤的原则管理和运用基金财产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证 最低收益。 （七）本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投资者在投成本基金前，请表现阅读本招募说 明书，全面贯通本基金产物的风险收益特征和产物本性，充分斟酌自身的风险承受才气，感性判断市集，对认购（或申购）基 金的意愿、时机、数目等投资行动作出沉寂决策，取得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投成本基金可能遇 到的风险包括：证券市集合座环境激励的系统性风险，个别证券寥落的非系统性风险，大宗赎回或暴跌导致的流动性风险，基 金投资过程中产生的操立场险，因交收误期和投资债券激励的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的寥落风险。同期   份额支付基数将在以下三种情形下进行养息：   （1）投资东谈主赎回本基金份额时进行养息；   （2）投资东谈主申购本基金份额，在当月份额支付后进行养息；   （3）每年基金份额折算后进行养息。 宏不雅经济波动、资金供赐与及市集心境等方面影响导致基金组合价值可能濒临一定波动，因此，在日期月末碰到上述市集顶点 情况时，为保证本基金支付金额的结实性，本基金将有可能支付投资者期初所投资金本金部分。   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市集基金，低于搀杂 型基金和股票型基金。基金管理东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自诩”原则，在投资东谈主作出投资决策后，基金运营情状与基金 净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行负责。根据 2017 年 7 月 1 日推广的《证券期货投资者恰当性管理办法》，基金管理东谈主 和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行动不改变本基金的施行性风险收益特征，但由于风险等第分类规范的变 化，本基金的风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级结果应当以基金管理东谈主和销售机构提供的评级结果为准。 （八）按照法律律例和干系监管要求的章程处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金管理东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买 景顺长城基金管理有限公司旗下基金产物的扫数个东谈主投资者。基金管理东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉过甚法定代表东谈主、 受益扫数东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将遵守上述承诺进行处理。                          景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书  （九）本招募说明书依然本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 30 日。如本基金发生紧要期后事 项的，本招募说明书也对相应内容进行了更新。本更新招募说明书中财务数据未经审计。           基金管理东谈主：景顺长城基金管理有限公司           基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司                                                           景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书               景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书              第一部分、前言  本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息表现 办法》、《流动性风险管理章程》等干系法律律例以及基金合同等编写。  本招募说明书阐扬了景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金的投资 主义、投资策略、风险、费率、管理等与投资东谈主投资决策相关的全部必要事项， 投资者在作念出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。  基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何作假记录、误导性讲明或者紧要遗 漏，并对其实在性、准确性、圆善性承担法律就业。本基金是根据本招募说明书 所载明的府上苦求召募的。本基金管理东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动本 身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他相关 章程享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应 刺目查阅基金合同。                      景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书                    第二部分、释义     在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 及对该基金合同的任何有用创新和补充 薪依期支付债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用创新和补 充 投资基金招募说明书》过甚更新 基金产物府上概要》过甚更新      基金份额发售公告》      司法解释、行政方法以过甚他对基金合同当事东谈主有按捺力的决定、决议、      文书等      员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会      常务委员会第三十次会议创新，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年      民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的      决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念      出的创新                 景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书  实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其  往往作念出的创新  日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规  章的决定》修正的《公开召募证券投资基金信息表现管理办法》及颁布机  关对其往往作念出的创新  施的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其往往作念出的  创新  务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主  正当登记并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法  东谈主、社会团体或其他组织  投资者境内证券期货投资管理办法》及干系法律法方法程使用来自境外的  资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者  和东谈主民币及格境外机构投资者  中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称  东谈主  办理基金份额的申购、赎回、逶迤、转托管及依期定额投资等业务  证监会章程的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东谈主签订了基                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书  金销售服务代理条约，代为办理基金销售业务的机构  投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、清  算和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东谈主名册和办理非往来  过户等  理有限公司或接受景顺长城基金管理有限公司寄托代为办理登记业务的  机构  管理的基金份额余额过甚变动情况的账户  构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户  件，基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并取得中国证监会  书面阐明的日期  产计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并予以公告的日期  不得跨越 3 个月  绽放日  是范例基金管理东谈主所管理的绽放式证券投资基金登记方面的业务司法，由  基金管理东谈主和投资东谈主共同遵守                 景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书  请购买基金份额的行动  请购买基金份额的行动  定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动  收效之日）或自每一解放绽放期收尾之日次日起（包括该日）六个月的期  间  的期间（不含折算基准日，下同）为一个折算周期，首个折算周期为基金  合同收效日到第一次基金份额折算日的期间  期内赎回基金，除持有期未满 7 日的，本基金不收取赎回费，每个解放开  放期为 5 至 15 个就业日。  周期以阻滞期和受限绽放期相轮换的方式运作，共包含为 2 个阻滞期和 1  个受限绽放期。本基金的每个受限绽放期为 1 个就业日。在受限绽放期赎  回本基金，本基金将收取赎回费。  并提前公布。  产=份额支付基数×份额支付基准  基准和投资东谈主份额支付基数缠绵并支付份额的行动  章程的条件，苦求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额逶迤  为基金管理东谈主管理的其他基金基金份额的行动                景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书  持基金份额销售机构的操作  购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定  银行账户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式  上基金逶迤中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金逶迤中  转入苦求份额总和后的余额)跨越上一绽放日基金总份额的 10%  已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的揆时度势  申购款过甚他资产的价值总和  值和基金份额净值的过程  互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电  子表现网站）等媒介  件  及颁布机关对其往往作念出的创新  以合理价钱予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的  逆回购与银行依期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌  股票、流畅受限的新股及非公开刊行股票、资产复古证券、因刊行东谈主债务                     景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   误期无法进行转让或往来的债券等   额净值的方式，将基金养息投资组合的市集冲击成安分拨给施行申购、赎   回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资   者的正当权益不受毁伤并得到自制对待   账户进行处置计帐，目的在于有用破裂并化解风险，确保投资者得到自制   对待，属于流动性风险管理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋   账户，专门账户称为侧袋账户   致公允价值存在紧要不确信性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产   减值准备仍导致资产价值存在紧要不确信性的资产；（三）其他资产价值   存在紧要不确信性的资产                 第三部分、基金管理东谈主 一、基金管理东谈主概况  称呼：景顺长城基金管理有限公司  住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建立广场第 1 座 21 层  设立日期：2003 年 6 月 12 日  法定代表东谈主：李进  注册成本：1.3 亿元东谈主民币  批准设立文号：证监基金字［2003］76 号  办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建立广场第 1 座 21 层  电话：0755-82370388  客户服务电话：400 8888 606  传真：0755-22381339  估量东谈主：杨皞阳  股东称呼及出资比例：                    景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书    序号           股东称呼             出资比例                 预计                  100% 二、主要东谈主员情况   李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国华 能财务公司上海营业部副主任、详细权谋部副司理、权谋部副司理、详细权谋部 司理，中国华能财务有限就业公司副总司理、党构成员、总司理，永诚财产保障 股份有限公司总司理、党委委员，华能成本服务有限公司副总司理、党构成员、 总法律参谋人、纪检组组长、工会主席、副总司理（主理经营就业）、总司理、党 组副文牍、党委副文牍，2011 年至 2016 年兼任华能贵诚信赖有限公司董事长。 现任华能成本服务有限公司党委文牍、副董事长，景顺长城基金管理有限公司董 事长。   康乐先生，董事、总司理、财务负责东谈主，经济学硕士。曾任中国东谈主寿资产管 理有限公司研究部研究员、组合管理部投资司理、外洋业务部投资司理，景顺投 资管理有限公司市集销售部司理、北京代表处首席代表，中国外洋金融有限公司 销售往来部副总司理。2011 年 7 月加入本公司，现任公司董事、总司理。   罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投 资管理部副总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总司理，并于 1992 至 1996 年间出任香港投资基金公会管理委员会成员，1996 至 1997 年间出任香港投资基 金公会主席，1997 至 2000 年间出任香港联交所委员会成员，1997 至 2001 年间 出任香港证券及期货事务监察委员会参议委员会委员。1994 年加入景顺集团， 现任亚太区首席执行官。   赵昕倩女士，董事，经济学硕士。曾任深圳证监局机构监管一处副处长、投 资者保护就业处副处长、机构监管二处副处长、机构监管一处（前海监管办公室）                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 副处长。现任长城证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官兼风险管理 部总司理，深圳市长城长富投资管理有限公司董事，长证外洋金融有限公司董事， 长城证券资产管理有限公司董事、合规总监、首席风险官。   伍同明先生，沉寂董事，体裁学士。香港管帐师公会会员（HKICPA）、英国 特准公认管帐师（ACCA）、香港执业管帐师（CPA）、加拿大公认管理管帐师（CMA）。 领有跨越二十年以上的管帐、审核、管治税务的专科教训及常识，1972-1977 受 训于外洋闻名管帐师楼“毕马威管帐师行”KPMG。现为“伍同明管帐师行”所 有者。   靳庆军先生，沉寂董事，法学硕士。曾任中信讼师事务所涉外专职讼师，在 香港马士打讼师行、英国讼师行 C1yde＆Co. 从事讼师就业，1993 年发起设立信 达讼师事务所，担任执行合伙东谈主。现任金杜讼师事务所合伙东谈主。   黄海洲先生，沉寂董事，玄学博士。曾任教于香港汉文大学和伦敦政事经济 学院及曾任外舶来品币基金组织货币与汇率部、欧洲一部和研究部经济学家及高档 经济学家，巴克莱成本大中华区研究主管兼首席经济学家，中国外洋金融股份有 限公司（CICC）研究部联席负责东谈主、首席策略师、股票业务部全球负责东谈主、董事 总司理、管理委员会成员。现任中国东谈主民银行货币政策委员会委员、国务院参事 室金融研究中心研究员、中国宏不雅经济学会副会长、香港金融发展局委员、清华 大学五谈口金融学院和上海交通大学高档金融学院特聘训诲。   阮惠青娥士，监事，管帐学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总司理。   郭慧娜女士，监事，管理学硕士。曾任伦敦安永管帐师事务所核数师，景顺 投资管理有限公司神色主管、业务发展部副司理、企业发展部司理、亚太区监察 总监、亚太区首席行政官。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席营运总监。   邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）管帐师事务 所，福建兴业银行深圳分行计财部。2003 年 3 月加入本公司，现任基金事务部 总司理。   杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。2003 年 8 月加入本公司，现任往来管理部总司理。                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   李进先生，董事长，简历同上。   康乐先生，总司理，简历同上。   CHEN WENYU（陈文宇先生），工商管理硕士。曾任中国海口电视台逐日新闻 记者及每周金融新闻节目制作主谈主，安盛罗森堡投资管理公司（好意思国加州）好意思洲区 副首席投资官，以及研究、投资组合管理和策略等其他多个职位，安盛投资管理 亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官。2018 年加入本公司，现任公司 副总司理。   毛平定女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行外洋业 务部及担任长城证券金融研究所高档分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入 本公司，现任公司副总司理。   刘彦春先生，副总司理，管理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中 信投资研究有限公司研究员，博时基金研究员、基金司理助理、基金司理。2015 年 1 月加入本公司，现任公司副总司理。   黎海威先生，副总司理，经济学硕士，CFA。曾任好意思国穆迪 KMV 公司研究员， 好意思国贝莱德集团（原巴克莱外洋投资管理有限公司）基金司理、主动股票部副总 裁，香港海通外洋资产管理有限公司(海通外洋投资管理有限公司)量化总监。   赵代中先生，副总司理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同行部 投资司理、宁夏嘉川集团神色部神色负责东谈主、世界社会保障基金理事会境外投资 部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙东谈主兼副总司理。2016 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   李黎女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺 长城基金管理有限公司市集部，之后加入国投瑞银基金市集服务部担任副总监。   吴建军先生，副总司理，经济学硕士。曾任海南汇通外洋信赖投资公司证券 部副司理，长城证券有限就业公司机构管理部总司理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   刘焕喜先生，副总司理，投资与金融系博士。曾任武汉大学西宾就业处副科 长、成东谈主赞成学院讲师，《证券时报》社剪辑记者，长城证券研发中心研究员、                   景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 总裁办副主任、行政部副总司理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区东谈主民法院助理 审判员，南边基金管理有限公司监察稽核司理、监察稽核高档司理、总监助理。   张明先生，首席信息官，工商管理硕士。曾任吉利证券股份有限公司信息技 术部架构与开发复古组司理、信息技艺中心技艺开发部执行总司理。2020 年 3 月加入本公司，现任公司首席信息官、信息技艺部总司理。   本公司领受团队投资方式，即通过扫数这个词投资部门全体东谈主员的群策群力，争取 素雅投资事迹。本基金现任基金司理如下：   赵天彤女士，应用统计学硕士，CFA。曾任满意资产管理有限就业公司固定 收益投资部固收研究员，华泰证券股份有限公司研究所固收研究员。2021 年 10 月加入本公司，自 2021 年 12 月起担任固定收益部基金司理。具有 8 年证券、基 金行业从业教训。   本基金现任基金司理赵天彤女士曾于 2021 年 12 月至 2022 年 12 月管理景顺 长城景瑞收益债券型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基 金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金；2021 年 12 月至 2024 年 1 月 管理景顺长城景泰鼎利一年依期绽放纯债债券型证券投资基金；2022 年 8 月至   本基金现任基金司理赵天彤女士兼任景顺长城中短债债券型证券投资基金、 景顺长城安鑫汇报一年持有期搀杂型证券投资基金、景顺长城景泰添利一年依期 绽放债券型发起式证券投资基金、景顺长城景泰宝利一年依期绽放纯债债券型发 起式证券投资基金、景顺长城景泰优利一年依期绽放纯债债券型发起式证券投资 基金、景顺长城景泰悦利三个月依期绽放纯债债券型证券投资基金、景顺长城景 泰通利纯债债券型证券投资基金基金司理。     基金司理姓名                 管理时刻                     景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书     毛平定 女士         2014 年 3 月 20 日-2015 年 4 月 2 日   RU PING(汝平) 先生   2014 年 3 月 20 日-2015 年 4 月 2 日     袁   媛 女士       2014 年 6 月 10 日-2021 年 4 月 13 日     彭成军 先生         2021 年 4 月 14 日- 2022 年 5 月 16 日     赵天彤 女士              2021 年 12 月 9 日-于今  本公司投资决策委员会由摊派投资的副总司理、各干系投资部门负责东谈主、研 究部门负责东谈主、基金司理代表等构成。  公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：  CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总司理；  毛平定女士，公司副总司理、固定收益部基金司理；  刘彦春先生，公司副总司理、股票投资部基金司理；  黎海威先生，公司副总司理、量化及指数投资部总司理、基金司理；  余广先生，公司总司理助理、股票投资部总司理、基金司理；  王勇先生，公司总司理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总司理、 基金司理；  刘苏先生，研究部总司理、股票投资部基金司理；  汪洋先生，ETF 与创新投资部总司理、基金司理；  彭成军先生，固定收益部总司理、基金司理；  李怡文女士，搀杂股产投资部总司理、基金司理。 三、基金管理东谈主的权利和义务 括但不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同收效之日起，根据法律律例和基金合同沉寂运用并管理基 金财产；  （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法方法程或中国证监会批准的                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及相关法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违 反了基金合同及国度相关法律章程，应禀报中国证监会和其他监管部门，并采选 必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得基金合同章程的用度；   （10）依据基金合同及相关法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律律例为基金的利益操纵因基金财产投资于证券所产生的权 利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资融券；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益操纵诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在相宜相关法律、律例的前提下，制订和养息相关基金认购、申购、 赎回、逶迤和非往来过户的业务司法；   （17）法律律例及中国证监会章程的和基金合同章程的其他权利。 括但不限于：   （1）照章召募基金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以老诚信用、严慎辛勤的原则管理和运用基 金财产；                景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   （4）配备富余的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产互相沉寂，对所管理的不同基金分离 管理，分离记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他相关章程外,不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选恰当合理的措施使缠绵基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程缠绵并公告基金净值信息， 确信基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐汇报；   （10）编制季度汇报、中期汇报和年度汇报；   （11） 严格按照《基金法》、基金合同过甚他相关章程，履行信息表现及 汇报义务；   （12）保守基金交易深重，不清晰基金投资权谋、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过甚他相关章程另有章程外，在基金信息公开表现前应予守秘，不向他 东谈主清晰；   （13）按基金合同的约定确信基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东谈主分 配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他相关章程召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务步履的管帐账册、报表、记录和其他相 关府上 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在章程时刻发出，而况 保证投资者大概按照基金合同章程的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的公开 府上，并在支付合理成本的条件下得到相关府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、                 景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 变现和分拨；   （19）濒临结果、照章被吊销或者被照章宣告停业时，实时汇报中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益 时，应当承担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同章程履行我方的义务，基金托 管东谈主违背基金合同变成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向 基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行动承担就业；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益操纵诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不可收效， 基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金募 集期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）执行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。 四、基金管理东谈主承诺 证监会的相关章程，建立健全里面限定轨制，采选有用措施，退守违背现行有用 的相关法律、律例、方法、基金合同和中国证监会相关章程的行动发生。 建立健全的里面限定轨制，采选有用措施，退守下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主谋取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违章承诺收益或者承担损失；                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   （5）法律律例或中国证监会辞谢的其他行动。 国度相关法律、律例及行业范例，老诚信用、辛勤尽责，不从事以下步履：   （1）越权或违章经营；   （2）违背基金合同或托管条约；   （3）特意毁伤基金份额持有东谈主或其他基金干系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的府上中公私分明；   （5）断绝、搅扰、扼制或严重影响中国证监会照章监管；   （6）莽撞牵扯、蹧蹋权利；   （7）违背现行有用的相关法律、律例、方法、基金合同和中国证监会的有 关章程，泄漏在职职期间洞悉的相关证券、基金的交易深重，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资权谋等信息；   （8）违背证券往来场所业务司法，利用对敲、倒仓等技能驾御市集价钱， 骚动市集次序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正大技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息表现和告白中特意含有作假、误导、诓骗因素；   （13）其他法律、行政律例以及中国证监会辞谢的行动。   （1）依影相关法律、律例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额 持有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行有用的相关法律、律例、方法、基金合同和中国证监会的 相关章程，泄漏在职职期间洞悉的相关证券、基金的交易深重、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资权谋等信息；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券往来过甚他步履。 五、基金管理东谈主的里面限定轨制                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   （1）确保正当合规经营；   （2）防护和化解风险；   （3）提高经营效率；   （4）保护投资者和股东的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）确立监察稽核功能的巨擘性和沉寂性；   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险管理毅力和监察文化；   （4）制定职工行动范例和次序规范；   （5）建立岗亭分离轨制；   （6）建立危急处理和可怜归附权谋。   （1）全面性原则：公司风险管理必须粉饰公司的扫数部门和岗亭，渗入各 项业务过程和业务方法；   （2）沉寂性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对沉寂，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；   （3）互相制约原则：公司及各部门在里面组织结构的想象上要形成一种相 互制约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；   （4）定性和定量相勾通原则：建立完备的风险管理主义体系，使风险管理 更具客不雅性和操作性；   （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分 开并沉寂核算。 （1）里面限定的组织架构   （i）董事会审计与风险限定委员会：负责对公司经营管理和基金投资业务 进行合规性限定，并对公司里面稽核审计就业进行审核监督。该委员会主要职责 是：审议并批准公司内限定度和政策并查验其实施情况；监督公司里面审计轨制 的实施；向董事会提名外部审计机构；负责里面审计和外部审计之间的和洽；审               景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 议公司的关联往来；对公司的风险及管理情状及风险管理才气及水平进行评价， 建议完善风险管理和里面轨制的观念、制定公司日常经营、拟召募基金及运用基 金资产进行投资的风险限定主义和监督轨制，并不依期地对风险限定情况进行检 查和监督，形成风险评估汇报和建议，在例行董事会会议上建议公司上半个年度 风险限定就业转头汇报；监督和迷惑司理层所设立的风险管理委员会的就业及董 事会赋予的其他职责。  （ii）风险管理委员会：是公司日常经营中合座风险限定的决策机构，该委 员会是对公司各式风险的识别、防护和限定的相配设机构，负责公司合座运立场 险的评估和限定，由总司理、副总司理、督察长、以过甚他干系部门负责东谈主或相 关东谈主员构成，其主要职责是：评估公司各机构、部门轨制自己隐含的风险，以及 这些轨制在执行过程中流露的问题，并负责坚毅风险限定政策和策略；审议基金 财产风险情状分析汇报，基于风险与汇报对业务策略建议质疑，需要时迷惑业务 场合；坚毅公司的业务授权决策；负责协斡旋理突发性紧要事件；负责界定业务 风险损失就业东谈主的就业；审议公司各项风险与内控情状的评价汇报；需要风险管 理委员会审议、决策的其他紧要风险管理事项。   （iii）投资决策委员会：是公司投资界限的最高决策机构，以依期或不定 期会议的时势讨论和决定公司投资的紧要问题。投资决策委员会由公司总司理、 摊派投资的副总司理、各投资总监、研究总监、基金司理代表等构成，其主要职 责包括：依照基金合同、资产管理合同的章程，确立各基金、特定客户资产管理 的投资方针及投资场合；坚毅基金资产、特定客户资产管理的配置决策，包括基 金资产、特定客户资产管理在股票、债券、现金之间的配置比例；制定基金、特 定客户资产管理投资授权决策；对超出投资负责东谈主权限的投资神色作念出决定；考 核包括基金司理、投资司理在内的投资团队的就事迹效；需要投资决策委员会决 定的其它紧要投资事项。   （iv）督察长：督察长轨制是基金管理东谈主寥落的轨制。督察长负责组织迷惑 公司的监察稽核就业；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运 作、里面管理、轨制执行及遵规遵法情况进行里面监察、稽核；每月沉寂出具稽 核汇报，报送中国证监会和董事长。   （v）法律、监察稽核部：公司设立法律、监察稽核部，开展公司的监察稽                景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 核就业，并保证其就业的沉寂性和巨擘性，充分阐述其职能作用。法律、监察稽 核部有权对公司各类方法轨制及里面风险限定轨制的完备性、合感性、有用性进 行查验并建议相应观念和建议，并将观念和建议上报公司总司理、督察长和风险 管理委员会进行讨论。法律、监察稽核部协助对对全公司职工进行干系法律、法 规、方法轨制培训，回答公司各部门建议的法律参议，并对公司出现的法律纠纷 建议处分决策，同期组织各部门对公司管理上存在的风险隐患或出现的风险问题 进行讨论、研究，建议处分决策，提交风险管理委员会、投资决策委员会或总经 理办公会等进行审核、讨论，并监督整改。   （2）里面限定的原则  公司的里面限定撤职以下原则：   （i）健全性原则：里面限定应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级东谈主员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个方法；   （ii）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控规范，维 护内限定度的有用执行；   （iii）沉寂性原则：公司设立沉寂的法律、监察稽核部，法律、监察稽核 部保持高度的沉寂性和巨擘性，负责对公司各部门风险限定就业进行稽核和检 查；   （iv）互相制约原则：公司里面部门和岗亭的树立应当权责分明、互相制衡；   （v）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法谴责运作成本，提高 经济效益，以合理的限定成本达到最好的里面限定效率。   公司制订里面限定轨制撤职以下原则：   （i）正当合规性原则：公司内限定度应当相宜国度法律、律例、方法和各 项章程；   （ii）全面性原则：里面限定轨制涵盖公司管理的各个方法，不得留有轨制 上的空缺或罅隙；   （iii）审慎性原则：制定里面限定轨制应当以审慎经营、防护和化解风险 为起点；   （iv）应时性原则：里面限定轨制的制定应当跟着相关法律律例的养息和公 司经营政策、经营方针、经营理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 （3）里面风险限定措施   建立科学合理、限定严实、运行高效的里面限定体系和完善的里面限定轨制。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，鉴戒外方股东的教训，建立了科学合理 的档次分明的内控组织架构、限定规范和限定措施以及限定职责在内的运行高 效、严实的里面限定体系。通过不休地对里面限定轨制进行修改，公司已初步形 成了较为完善的里面限定轨制。   建立健全了管理轨制和业务方法。公司建立了包括风险管理轨制、投资管理 轨制、基金管帐轨制、信息表现轨制、监察稽核轨制、信息技艺管理轨制、公司 财务轨制等基本管理轨制以及包括岗亭树立、岗亭职责、操作历程手册在内的业 务历程、方法等，从基本管理轨制和业务历程上进行风险限定。   建立了岗亭分离、互相制衡的内控机制。公司在岗亭树立上采选了严格的分 离轨制，已毕了基金投资与往来，往来与计帐，公司管帐与基金管帐等业务岗亭 的分离轨制，形成了不同岗亭之间的互相制衡机制，从岗亭树立上减少和防护操 作及操守风险。   建立健全了岗亭就业制。公司通过建立健全了岗亭就业制使每位职工都能明 确我方的岗亭职责和风险管理就业。   构建了风险管理系统。公司通过建立风险评估、预警、汇报和限定以及监督 规范，并经过恰当的限定历程，依期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而 阐明、评估和预警与公司管理及基金运作相关的风险，通过顺畅的汇报渠谈，对 风险问题进行层层监督、管理、限定，使部门和管理层实时操纵风险情状并快速 作念出风险限定决策。建立自动化监督限定系统：公司启用了电子化投资、往来系 统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉往来以及防护操守风险等方 面进行电子化自动限定，将有用地退守合规性运立场险和操守风险。   使用数目化的风险管理技能。领受数目化、技艺化的风险限定技能，建立数 量化的风险管理模子，用以教唆指数趋势、行业及个股的风险，以便公司实时采 取有用的措施，对风险进行分散、侧目和限定，尽可能减少损失。   提供富余的培训。制定了圆善的培训权谋，为扫数职工提供富余和恰当的培 训，使员器用有较高的职业水准，从培养职业化专科搭理队伍角度限定职业化问 题带来的风险。               景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书  基金管理东谈主承诺以上对于里面限定轨制的表现实在、准确；  基金管理东谈主承诺根据市集变化和基金管理东谈主发展不休完善里面限定轨制。                       景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书                 第四部分、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成赶快间：1984 年 1 月 1 日   法定代表东谈主：廖林   注册成本：东谈主民币 35,640,625.7089 万元   估量电话：010-66105799   估量东谈主：郭明   （二）主要东谈主员情况   限定 2024 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有职工 211 东谈主，平均年齿 38 岁，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上学历或高 级技艺职称。   （三）基金托管业务经营情况   行为中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，袭取“老诚信用、辛勤尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管理 和里面限定体系、范例的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履 行资产托管东谈主职责，为境表里庞大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专科的托管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最老到的产物线。领有包括证券投资基金、信赖资产、保障资产、 社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资 基金、证券公司集会资产管理权谋、证券公司定向资产管理权谋、交易银行信贷 资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类王人全 的托管产物体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管理等升值服务，不错为 各类客户提供个性化的托管服务。限定 2024 年 9 月，中国工商银行共托管证券 投资基金 1428 只。自 2003 年以来，本行一语气二十一年取得香港《亚洲货币》、 英国《全球托管东谈主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、                 景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是取得 奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性取得国表里金融界限的络续招供和广 泛好评。   （四）基金托管东谈主的里面限定情况   中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据外洋公认的里面控 制 COSO 准则从里面环境、风险评估、限定步履、信息与疏导、监督与评价五个 方面构建起了托管业务里面风险限定体系，并纳入统一的风险管理体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉持范例运作的原则，将建立系 统、高效的风险防护和限定体系视为就业要点。跟着市集环境的变化和托管业务 的快速发展，新问题新情况的不休出现，资产托管部彻首彻尾将风险管理置于与 业务发展同等弥留的位置，视风险防护和限定为托管业务生活与发展的人命线。 资产托管部实施全员风险管理，将风险限定就业落实到具体业务部门和干系业务 岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今， 中国工商银行资产托管部共十七次得手通过评估组织里面限定和安全措施最权 威的 ISAE3402 审阅，全部取得无保钟情见的限定及有用性汇报，充分标明沉寂 第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、里面限定方面的健全性和有用性的 全面招供，也讲解中国工商银行托管服务的风险限定才气依然与外洋大型托管银 行接轨，达到外洋先进水平。   （1）资产托管业务经营管理正当合规；   （2）促进已毕资产托管业务发展政策和经营主义；   （3）资产托管业务风险管理的有用性和资产安全；   （4）提高资产托管经营效率和效率；   （5）业务记录、管帐信息和其他经营管理干系信息的实在、准确、圆善、 实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面限定应蚁合决策、执行和监督全过程， 粉饰资产托管业务各项业务历程和管理步履，粉饰扫数机构、部门和从业东谈主员。   （2）弥留性原则。资产托管业务里面限定应在全面限定基础上，豪情弥留                景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 业务事项、要点业务方法和高风险界限。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面限定应在机构树立、权责分拨及业务 历程等方面形成互相制约、互相监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）稳妥性原则。资产托管业务里面限定应当与经营限制、业务范围和风 险特色相稳妥，并进行动态养息，以合理成本已毕里面限定主义。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面限定应对峙风险为本、审慎经营的理 念，设立机构或开展各项经营管理步履均应对峙内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面限定应量度实施成本与预期效益， 以合理成本已毕存效限定。   资产托管业务里面限定纳入全行统一的里面限定体系。   （1）总行资产托管部根据里面限定基本章程建立健全资产托管业务里面控 制体系，行为全行托管业务的牵头管理部门，根据行内里面限定基本章程建立健 全里面限定体系，建立与托管业务条线相稳妥的里面限定运行机制，确信各项业 务步履的风险限定点，制定规范统一的业务轨制；采选恰当的限定措施，合理保 证托管业务历程的经营效率和效率，组织开展资产托管业务里面限定措施的执 行、监督和查验，督促各机构落实限定措施。   （2）总行内控合规部负责迷惑托管业务的内控管理就业，根据年度就业重 点，依期或不依期在全行开展干系业务监督查验，将托管业务查验神色整合到全 行业务监督查验就业中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价就业。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门行为里面限定的执行机构，负责 组织开展本机构里面限定的日常运行及自查就业，实时整改、纠正、处理存在的 问题。   工商银行资产托管部喜欢里面限定轨制的建立，对峙把风险防护和限定的理 念和方法融入岗亭职责、轨制建立和就业历程中，建立了一整套里面限定轨制体 系，包括《资产托管业务管理章程》、《资产托管业务里面限定管理办法》、《资 产托管业务全面风险管理办法》、《资产托管业务营运管理办法》、《资产托管                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 业务合同管理办法》、《资产托管业务档案管理办法》、《资产托管业务系统管 理办法》、《资产托管业务紧要突发事件济急预案》、《资产托管业务从业东谈主员 管理办法》等，在环境、轨制、历程、岗亭职责、东谈主员、授权、创新、合同、印 章、服务质料、收费、反洗钱、退守利益突破、业务一语气性、侦查、信息系统等 全方面执行里面限定措施。   资产托管业务切实履行风险管理第一谈防地的主体职责，按照“主动防、智 能控、全面管”的管理念念路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险 管理体系，以“管住东谈主、管住钱、管好防地、管好底线”为管理要点，搭建稳妥 资产托管业务特色的风险管理架构，通过股东托管业务体制机制与完善集约化营 运改变、建立资产托管风险管理委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强 资产托管业务队伍建立、科技赋能、建立健全济急灾备体系、建立审计发现问题 整改台账、加强东谈主员管理等措施，有用限定操立场险、合规风险、声誉风险、信 息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性就业权谋和济急预案，具备 行之有用的灾备归附决策、充足的迁徙办公拓荒、同城异城相勾通的备份办公场 所、必要的就业主谈主员、科学明晰的 AB 岗亭树立及依期演练机制。在紧要突发事 件发生后，可根据突发事件的对托管业务一语气性营运影响程度的评估，应时遴荐 或按序启动“原场所现场+居家”、“部分同城他乡+居家”、“部分异城他乡+ 居家”、“他乡全部切换”四种决策，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境 外营运机构”形周密球、全天候营运收集，向客户提供一语气性服务，确保托管产 品日常往来的实时计帐和交割。   （五）基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和规范   根据《基金法》、基金合同、托管条约和相关基金律例的章程，基金托管东谈主 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资辞谢行动、基金参与 银行间债券市集、基金资产净值的缠绵、基金份额净值缠绵、应收资金到账、基 金用度开支及收入确信、基金收益分拨、干系信息表现、基金宣传推介材料中登 载基金事迹表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 基金合同收效之后六个月脱手。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主违背《基金法》、基金合同、基金托管条约或有 关基金法律法方法程的行动，应实时以书面时势文书基金管理东谈主限期纠正，基金 管理东谈主收到文书后应实时查对，并以书面时势对基金托管东谈主发出回函阐明。在限 期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管 理东谈主对基金托管东谈主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应汇报中国 证监会。  基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违章行动，应立即汇报中国证监会，同期 文书基金管理东谈主限期纠正。   （六）基金托管东谈主的权利与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法方法程或监管部门批 准的其他收入；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背《基 金合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的 情形，应禀报中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）以基金托管东谈主和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分 公司和深圳分公司开设证券账户；   （5）以基金托管东谈主口头开立证券往来资金账户，用于证券往来资金计帐；   （6）以基金的口头在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户， 负责基金投资债券的后台匹配及资金的计帐；   （7）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （8）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （9）法律律例和《基金合同》章程的其他权利。 括但不限于：                景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   （1）以老诚信用、辛勤尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业场所，配备富余的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相沉寂；对所托管的不同的基金分离树立账户，沉寂核算，分账管理， 保证不同基金之间在名册登记、账户树立、资金划拨、账册记录等方面互相沉寂；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金管理东谈主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约 定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易深重，除《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程另 有章程外，在基金信息公开表现前予以守秘，不得向他东谈主清晰；   （8）复核、审查基金管理东谈主缠绵的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履相关的信息表现事项；   （10）对基金财务管帐汇报、季度汇报、中期汇报和年度汇报出具观念，说 明基金管理东谈主在各弥留方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；若是 基金管理东谈主有未执行《基金合同》章程的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采选 了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他干系府上15年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作干系账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或相关章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）按照章程召集基金份额持有东谈主大会或配合基金份额持有东谈主照章自行召 集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金管理东谈主的投资运作；               景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临结果、照章被吊销或者被照章宣告停业时，实时汇报中国证监会 和银行监管机构，并文书基金管理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，快活担抵偿就业，其抵偿 就业不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金管理东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管理东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金利益向基金 管理东谈主追偿；   （21）执行收效的基金份额持有东谈主大会的决定；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。                              景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书                     第五部分、干系服务机构 一、基金份额发售机构      称呼：景顺长城基金管理有限公司      住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建立广场第一座 21 层      办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建立广场第一座 21 层      法定代表东谈主：李进      批准设立文号：证监基金字［2003］76 号      电话：0755-82370388-1663      传真：0755-22381325      估量东谈主：周婷      客户服务电话：0755-82370688、4008888606      网   址：www.igwfmc.com      注：直销中心包括本公司深圳直销柜台及直销网上往来系统/电子往来直销 前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准） 序             销售机构全称                      销售机构信息 号                                注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街                                客户服务电话：95588（世界）                                网址：www.icbc.com.cn                                注册（办公）地址：北京市东城区开国门内大街                                法定代表东谈主：谷澍                                电话：010-85109219                                传真：010-85109219                                客户服务电话：95599                    景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书                      网址：www.abchina.com                      注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 1                      号                      客户服务电话：95566（世界）                      网址：www.boc.cn                      注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 25 号                      法定代表东谈主：张金良                      客户服务电话：95533                      网址：www.ccb.com                      注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号                      办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号                      法定代表东谈主：任德奇                      电话：021-58781234                      传真：021-58408483                      估量东谈主：高天                      客服电话：95559                      公司网址：www.bankcomm.com                      注册（办公）地址：深圳市福田区深南正途 7088                      号招商银行大厦                      法定代表东谈主：缪建民                      估量东谈主：季平伟                      客户服务电话：95555                      网址：www.cmbchina.com                      注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路 713 号                      网址：www.cgbchina.com.cn                      注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号                      办公地址：上海市中山东一谈 12 号      上海浦东发展银行股份有限公   法定代表东谈主：张为忠            司         电话：（021）61618888                      客户服务热线：95528                      公司网站：www.spdb.com.cn                      注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦                      法定代表东谈主：吕家进                      估量东谈主：陈丹                      电话：(0591)87844211                      客户服务电话：95561                      网址：www.cib.com.cn      兴业银行股份有限公司银银平   客户服务电话：95561       台“机构投资往来平台”    网址：www.cib.com.cn 或 https://f.cib.com.cn                      注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2                      号                   景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书                     法定代表东谈主：高迎欣                     估量东谈主：穆婷                     估量电话：010-58560666                     传真：010-57092611                     客户服务热线：95568                     网址：www.cmbc.com.cn                     注册地址：   北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                     层、32-42 层                     办公地址：   北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                     层、32-42 层                     电话：010-66637271                     传真：010-65559215                     客户服务电话：95558                     网址：www.citicbank.com/                     地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                     法定代表东谈主：谢永林                     客户服务电话：95511－3                     网址：bank.pingan.com                     注册（办公）地址：天津市河东区海河东路 218 号                     法定代表东谈主：李伏安                     估量东谈主：王宏                     估量电话：022-59016788                     客户服务热线：95541                     网址：www.cbhb.com.cn                     注册（办公）地址：浙江省金华市丹溪路 1388 号                     法定代表东谈主：裘豪                     估量东谈主：王贤达                     传真：0579-82178321                     客户服务电话：400-711-6668                     银行网址：www.jhccb.com.cn                     注册（办公）地址：浙江省嘉兴市繁荣南路 1001                     号                     法定代表东谈主：林斌                     电话：0573-82303182                     客户服务电话：0573-96528                     银行网址：www.bojx.com                     注册（办公）地址：苏州工业园区钟园路 728 号                     法定代表东谈主：崔庆军                     估量东谈主：吴骏                     电话：0512-69868373                    景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书                      传真：0512-69868574                      客户服务电话：0512-96067                      网址：http://www.suzhoubank.com/                      注册地址：上海浦东新区花坛石桥路 66 号东亚银                      行大厦 29 楼                      办公地址：上海浦东新区花坛石桥路 66 号东亚银                      行大厦                      法定代表东谈主：李国宝                      估量东谈主：李雪蛟                      电话：021-38663866                      传真：021-38675314                      客户服务电话：95382                      网址：http://www.hkbea.com.cn/                      注册(办公)地址：上海市黄埔区中山东二路 70 号      上海农村交易银行股份有限公   法定代表东谈主：徐力            司         客户服务电话：021-962999、4006962999                      网址：www.srcb.com                      注册（办公）地址：河南省郑州市郑东新区 CBD                      商务外环路 23 号中科金座大厦                      法定代表东谈主：郭浩                      电话：0371-61910219                      客户服务电话：95186                      网址：www.zybank.com.cn                      注册（办公）地址：江苏省常州市武进区延政中路                      拟任董事长：庄广强      江苏江南农村交易银行股份有           限公司                      电话：0519-80585939、15806143272                      客户服务电话：0519-96005                      网址：www.jnbank.com.cn                      注册（办公）地址：中国济南市历下区泺源大街 8                      号                      法定代表东谈主：陈颖                      估量东谈主：刘晓明                      电话：0531-59667794                      传真：021-63890196                      客户服务电话：95395                      网址：www.hfbank.com.cn                      注册地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97                      号 26 栋                      办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97                      号 26 栋                    景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书                        法定代表东谈主：邢敏                        估量东谈主：代蕾                        电话：15681068683                        客户服务电话：4001696869                        网址：www.tf.cn                        注册（办公）地址：南京市中华路 26 号                        法定代表东谈主：葛仁余                        估量东谈主：张洪玮                        传真：025-58587820                        客户服务电话：95319                        网址：www.jsbchina.cn                        注册（办公）地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路                        估量东谈主：张舒淏                        电话：0574-87090106                        客户服务电话：95574                        网址：www.nbcb.cn                        注册（办公）地址：北京市向阳区沉着路 5 号院 3                        号楼 8 层                        法定代表东谈主：李如东                        估量东谈主：韩晓彤                        电话：010-50925699                        传真：010-86496277                        客户服务电话：956186                        网址：www.aibank.com                        注册地址：浙江省杭州市庆春路 46 号                        办公地址：浙江省杭州市庆春路 46 号                        法定代表东谈主：宋剑斌      杭州银行股份有限公司杭 e 家   估量东谈主：高雨帆           平台           电话：0571-87163235                        传真：0571-85120731                        客服电话：95398/400-8888-508                        网址：www.hzbank.com.cn                        注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈金田路                        法定代表东谈主：张巍                        估量电话：0755-22664614                        客户服务电话：95514                        网址：www.cgws.com                        注册地址：广州市黄埔区中新广州常识城升空一街                    景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书                      办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券大                      厦                      法定代表东谈主：林传辉                      客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业网点                      网址：www.gf.com.cn                      办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海                      金融大厦 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                     客户服务电话：400-609-9200                      网址：https://www.puzefund.com/                      注册（办公）地址：厦门市念念明区鹭江谈 2 号厦门                      第一广场西座 1501-1504 室                      法定代表东谈主：陈洪生                      估量电话：0592-3122757                      客服电话：400-9180808                      公司网站：www.xds.com.cn                      注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                      办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京                      外洋俱乐部 C 座                      法定代表东谈主：张峰                      估量东谈主：闫欢                      电话：010-85097302                      传真：010-85097308                      客户服务电话：400-021-8850                      网址：www.harvestwm.cn                      注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路                      办公地址：北京市丰台区丽泽吉利幸福中心 B 座      深圳市新兰德证券投资参议有           限公司                      估量东谈主：张博文                      电话：010-03363143                      客户服务电话：400-166-1188-2                      网址：www.new-rand.cn                      注册（办公）地址：深圳市前海深港合营区南山街                      谈兴海正途 3046 号香江金融大厦 2111                      法定代表东谈主：吴雪秀      一谈金钱（深圳）基金销售有           限公司                      估量电话：0755-26695461                      客户服务电话：400-001-1566                      网址：www.yilucaifu.com                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书                      办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 B                      座 21 层、29 层                      法定代表东谈主：武建华                      估量东谈主：丛瑞丰                      电话：010-56642623                      客户服务电话：400-8180-888                      网址：http://www.zzfund.com                      注册（办公）地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号                      院 6 号楼 712 室                      法定代表东谈主：梁蓉      北京创金启富基金销售有限公            司                      电话：010-66154828                      客户服务电话：010-66154828                      网址：www.5irich.com                      注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                      室                      办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号                      法定代表东谈主：尹彬彬                      电话：021-52822063                      传真：021-52975270                      客服电话：400-118-1188                      网址：www.66liantai.com                      注册地址：中国（上海）解放贸易磨砺区临港新片                      区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                      办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国                      际金融广场 53 层                      法定代表东谈主：李兴春                      估量东谈主：张仕钰                      电话：021-60195205                      传真：021-61101630                      客户服务电话：400-032-5885                      公司网址：www.leadfund.com.cn                      注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园                      二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                      办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区      北京新浪仓石基金销售有限公            司                      法定代表东谈主：穆飞虎                      估量东谈主：邵固执（商务）                      电话：18701224200                      客户服务电话：010-62675369                   景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书                       网址：http://fund.sina.com.cn/                       注册地址：中国（上海）解放贸易磨砺区源深路 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                      注册（办公）地址：河南自贸磨砺区郑州片区（郑                       东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                       法定代表东谈主：王旋                       电话：0371-85518396                       传真：0371-85518397                       估量东谈主：董亚芳                       客服热线：400-0555-671                       公司网站：www.hgccpb.com                       注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115                       室                       办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4                       楼       上海凯石金钱基金销售有限公   法定代表东谈主：陈继武             司         估量东谈主：宗利军                       电话：13817014525                       传真：021-63333390                       客户服务电话：4006433389                       网址：www.vstonewealth.com                       注册（办公）地址：深圳市南山区粤海街谈科技园                       社区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1801                       法东谈主代表：赖任军       深圳市金斧子基金销售有限公             司                       电话：17688937775                       客服电话：400-8224-888                       公司网址：https://www.jfz.com/                       注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                       办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球                       财讯中心 D 座 401                       法定代表东谈主：王伟刚                       电话：010-62680527                     景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书                       传真：010-62680827                       估量东谈主：王骁骁                       网址：www.hcfunds.com                       客服电话：400-055-5728                       注册（办公）地址：江苏省南京市玄武区苏宁正途                       法定代表东谈主：钱燕飞                       电话：18551604006                       客户服务电话：95177                       网址：www.snjijin.com                       注册地址：中国（上海）解放贸易磨砺区杨高南路                       办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1                       号楼 1102 单元                       估量东谈主：张蜓                       电话：18017373527                       客户服务电话：021-20292031                       网址：www.wg.com.cn                       注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座                       六层 605 室                       办公地址：北京市顺义区北京东航中心 1 号楼 3 层 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                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书                       电话：020-28381666                       传真：028-84252474-8055                       客户服务电话：400-080-3388                       网址：www.puyifund.com                       注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                       办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦                       B座8层       上海中原金钱投资管理有限公   法定代表东谈主：毛淮平             司         估量东谈主：张静怡                       电话：010-88066326                       传真：010-63136184                       客户服务电话：400-817-5666                       网址：www.amcfortune.com                       注册地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼                       办公地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼                       法东谈主代表：冯轶明                       估量东谈主：曹雪                       电话：021-20538888                       传真：021-20539999                       客服电话：400-820-1515                       网址：www.zhengtongfunds.com                       注册（办公）地址：中国(上海)解放贸易磨砺区杨                       高南路 759 号 18 层 03 单元                       法定代表东谈主：吕柳霞                       电话：15901622389                       客户服务电话：4007118718                       网址：www.wacaijijin.com/                       注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一谈 1 号 A                       栋 201 室                       办公地址：北京市向阳区东三环北路 2 号南银大厦       深圳秋实惠智基金销售有限公   法定代表东谈主：张秋林             司         估量东谈主：张秋林                       电话：010-64108876                       传真：010-64108875                       客户服务电话：010-64108876                       网址：http://fund.qiushicaifu.com                       注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号                       富中外洋广场 1 栋 20 层 1.2 号                       办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号                       富中外洋广场 1 栋 20 层 1.2 号                   景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书                       法定代表东谈主：王荻                       估量东谈主：方凯鑫                       电话：0851-88405606                       传真：0851-88405599                       客户服务电话：0851-88235678                       网址：www.urainf.com                       注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾正途                       办公地址：北京市东城区向阳门北大街 9 号泓晟国                       际中心 16 层       万家金钱基金销售（天津）有   法定代表东谈主：戴晓云            限公司        估量东谈主：王茜蕊                       电话：010-59013895                       传真：021-38909798                       客户服务电话：021-38909613                       网址：www.wanjiawealth.com                       注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201                       室                       办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号 10 楼       通华金钱（上海）基金销售有   法定代表东谈主：沈丹义            限公司        估量东谈主：叶露                       电话：13916520847                       客户服务电话：400-101-9301                       网址：www.tonghuafund.com                       注册（办公）地址：山东省青岛市市北区龙城路                       法定代表东谈主：李赛       洪泰金钱（青岛）基金销售有           限就业公司                       电话：13371658721                       客户服务电话：400-8189-598                       网址：www.hongtaiwealth.com                       注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                       楼 10 层 1005                       办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                       楼 11 层 1105       济安金钱（北京）基金销售有   法定代表东谈主：杨健            限公司        估量东谈主：陈梦颖                       电话：15070015766                       传真：010-65330699                       客户服务电话：400-673-7010                       网址：www.jianfortune.com       民商基金销售（上海）有限公   注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东             司         座）6 楼 A31 室                     景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书                       办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号人命东谈主寿                       大厦 32 楼                       法定代表东谈主：贲惠琴                       估量东谈主：钟伟                       电话：138-2642-0174                       传真：021-50206001                       客户服务电话：021-50206003                       网址：http://www.msftec.com/                       注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一谈 1 号 A                       栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                       办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海       腾安基金销售（深圳）有限公   大厦 15 楼             司         法定代表东谈主：林海峰                       估量东谈主：谭广锋                       客户服务电话：95017                       网址：www.tenganxinxi.com                       注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                       办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                       法定代表东谈主：盛超                       估量东谈主：林天赐                       电话：13001600048                       传真：010-59403027                       客户服务电话：95055-4                       公司网址：https://www.duxiaomanfund.com/                       注册（办公）地址：中国（上海）解放贸易磨砺区                       张杨路 707 号 1105 室                       法定代表东谈主：马永谙                       电话：010-58732256/18610907207                       客户服务电话：400-080-8202                       网址：www.licaimofang.com                       注册地址：中国(上海)解放贸易磨砺区临港新片区                       环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       办公地址：上海市浦东新区世纪正途 1196 号世纪                       汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                       估量东谈主：张宇明、王玉、杨雪菲                       电话：021-53398953、021-53398863、021-53398860                       客户服务电话：400-168-1235                       网址：www.luxxfund.com                   景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书            司          号                       办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大                       厦 2005 室                       法定代表东谈主：吴言林                       估量东谈主：张竞妍                       电话：025-66046166-849                       传真：025-56878016                       客户服务电话：025-66046166-849                       网址：http://www.huilinbd.com                       注册（办公）地址：中国北京市西城区金融大街                       法定代表东谈主：白涛                       电话：010-63631752                       客户服务电话：95519                       网址：www.e-chinalife.com                       注册（办公）地址：北京市向阳区霄云路 40 号院                       法定代表东谈主：王人凌峰       鼎信汇金（北京）投资管理有   估量东谈主：任卓异            限公司        电话：18201197956                       传真：010-82086110                       客户服务电话：400-158-5050                       网址：www.9ifund.com；https://www.tl50.com                       注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光                       金融广场 16 层                       办公地址：北京市向阳区景辉街 33 号院 1 号楼阳                       光金融中心                       法定代表东谈主：李科                       估量东谈主：王超                       电话：010-59053912                       传真：010-59053929                       客服热线：95510                       公司网站：http://fund.sinosig.com/                       注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13                       室                       办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号爱建金融                       大厦 1106 室                       估量东谈主：叶伟文                       电话：021-64382133                       客服电话：4008032733                       网址：www.ajwm.com.cn                           景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书                             注册（办公）地址：北京市向阳区开国路乙 118 号                             法定代表东谈主：彭浩                             电话：18339217746                             客户服务电话：400-004-8821                             网址：www.taixincf.com                             注册地址：中国（上海）解放贸易磨砺区银城路                             办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大                             华银行大厦 7 楼                             法定代表东谈主：郑新林                             估量东谈主：邓琦                             电话：021-68889082                             客户服务电话：021-68889082                             网址：www.weonefunds.com                             注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲花街谈                             福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                             法定代表东谈主：王德英                             估量东谈主：崔丹                             电话：075583169999                             传真：0755-83195220                             客户服务电话：4006105568                             网址：www.boserawealth.com       基金管理东谈主可根据相关法律法方法程，遴荐其他相宜要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。销售机构代销具体基金份额情 况、具体业务灵通及办理情况以各销售机构安排和章程为准，详见各销售机构的 相关公告。敬请投资者钟情。 二、登记机构   称呼：景顺长城基金管理有限公司   住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建立广场第一座 21 层   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建立广场第一座 21 层   法定代表东谈主：李进   电话：0755-82370388-1646   传真：0755-22381325                     景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书  估量东谈主：邹昱 三、出具法律观念书的讼师事务所  称呼：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼  负责东谈主：韩炯  电话：021-31358666  传真：021-31358600  承办讼师:清晨、孙睿  估量东谈主：孙睿 四、审计基金财产的管帐师事务所  称呼：安永华明管帐师事务所（格外平时合伙）  住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  执行事务合伙东谈主：毛鞍宁  电话：（010）58153000  传真：（010）85188298  承办注册管帐师：吴翠蓉、黄拥璇  估量东谈主：吴翠蓉                    景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书                第六部分、基金的召募   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同过甚他相关章程，并经中国证监会 2013 年 11 月 21 日证监许可20131473 号文准予召募注册。   本基金为契约型绽放式基金，基金存续期限为不依期。 一、发售时刻   自基金份额发售之日起，最长不得跨越 3 个月，具体发售时刻见基金份额发 售公告。 二、发售对象   相宜法律法方法程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者和合 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。 三、发售方式和销售渠谈   本基金同期通过直销和代销两种方式公开召募。   通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管理东谈主届时发布的增减或变更销售机构的干系公告。   除法律律例另有章程外，任何与基金份额发售相关确当事东谈主不得提前发售基 金份额。   本基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，按发售面值发售，领受全额缴款的 认购方式。   投资者在召募期内不错屡次认购基金份额，认购一收受理不得吊销。 四、认购用度   本基金在投资者认购时收取认购费，认购费率按认购金额递减，认购需全额 缴纳认购用度。认购用度不列入基金财产，主要用于本基金的市集推广、销售、 登记等召募期间发生的各项用度。投资者在一天之内若是有多笔认购，适用费率                       景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 按单笔分离缠绵。   本基金对通过直销中心认购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的认购费率。   拟实施特定申购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养 老权谋筹集的资金过甚投资运营收益形成的补充养老基金，包括： 养老保障基金（包括世界社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的地方社 会保障基金、企业年金单一权谋以及集会权谋、企业年金理事会寄托的特定客户 资产管理权谋） 老金客户类型。   如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管 部门招供的新的养老基金类型，基金管理东谈主可将其纳入待业金客户范围。   通过基金管理东谈主的直销中心认购本基金基金份额的待业金客户认购费率见 下表：        认购金额（M）                       认购费率           M＜50 万                     0.24%           M≥500 万                   1000 元/笔   其他投资者认购本基金份额认购费率见下表：       认购金额（M）                       认购费率                      景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书           M＜50 万                    0.60%           M≥500 万                  1000 元/笔 五、认购的具体章程   （1）苦求方式：书面苦求或基金管理东谈主公布的其他方式。   （2）认购款项支付：基金投资者认购时，领受全额缴款方式，若资金未全 额到账则认购不成立，基金管理东谈主将认购不成立的款项归还。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定顺利，而仅代表销售机构确 实接收到认购苦求。认购的阐明以登记机构的阐明结果为准。投资者应在基金合 同收效后到各销售网点查询最终成交阐明情况和认购的份额。   本基金代销网点或基金管理东谈主网上往来系统（现在仅对个东谈主投资者灵通）每 个账户初次认购的最低金额为 1,000 元，追加认购金额不受初次认购最低金额的 限制（具体以各家代销机构公告为准）。直销中心每个账户初次认购的最低金额 为 50 万元，追加认购金额不受初次认购最低金额的限制。   基金管理东谈主对召募期间的单个投资东谈主的累计认购金额不设限制。   有用认购款项在基金召募期间产生的利息将折算成基金份额归基金份额持 有东谈主扫数，其中利息转份额以登记机构的记录为准。   本基金认购份额的缠绵方法如下：   当认购用度适用比例费率时：   净认购金额＝认购金额／（1＋认购费率）   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额运行面值                          景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书     当认购用度适用固定金额时：     认购用度＝固定金额     净认购金额＝认购金额-认购用度     认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额运行面值     认购份额的缠绵保留到少许点后两位，少许点两位以后的部分四舍五入，由 此误差产生的收益或损失由基金财产承担。     例如：某投资者（非待业金客户）认购本基金 10 万元，所对应的认购费率 为 0.60%。并假设该笔认购在召募期间产生利息 100 元。则认购份额为：     净认购金额＝认购金额／（1＋认购费率）＝100,000／（1+0.6％）=99,403.58 元     认购用度＝认购金额－净认购金额＝100,000－99,403.58＝596.42 元     认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额运行面值＝ （99,403.58+100）／1.00＝99,503.58 份     即：投资者（非待业金客户）投资 10 万元认购本基金基金份额，假设该笔 认购款项在召募期间产生利息 100 元，在基金合同收效时，投资者账户登记有 本基金份额 99,503.58 份。     六、基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动收尾前，任何 东谈主不得动用。                 景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书               第七部分、基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 管理东谈主依据法律律例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内遴聘法 定验资机构验资，自收到验资汇报之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案 手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东谈主办理收场基金备案手续并取得 中国证监会书面阐明之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基 金管理东谈主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》收效事宜予以公告。 基金管理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动收尾 前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同不可收效时召募资金的处理方式   若是召募期限届满，未知足基金备案条件，基金管理东谈主应当承担下列就业： 期进款利息； 基金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承                    景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 担。   三、基金合同的收效   本基金的基金合同已于 2014 年 3 月 20 日庄重收效。   四、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产限制   《基金合同》收效后，基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低 于 5000 万元的，基金管理东谈主应当实时汇报中国证监会；一语气 20 个就业日出现前 述情形的，基金管理东谈主应当向中国证监会说明原因并报送处分决策。   法律律例另有章程时，从其章程。 第八部分、 基金份额的运作周期、解放绽放期和受限绽放期   一、基金的运作周期   本基金设定运作周期，每相邻两个解放绽放期之间运作时段为一个运作周 期，时长为 6 个月。   运作周期为自基金合同收效之日起（包括基金合同收效之日）或自每一解放 绽放期收尾之日次日起（包括该日）六个月的期间。本基金的第一个运作周期为 自基金合同收效之日起六个月。首个运作周期收尾之后第一个就业日起参加首个 解放绽放期，下一个运作周期为首个解放绽放期收尾之日次日起的六个月，以此 类推。   二、基金的解放绽放期   本基金在相邻两个运作周期之间树立解放绽放期，在解放绽放期内赎回基 金，除持有期未满 7 日的，本基金不收取赎回费。   本基金自运作周期收尾之后第一个就业日起参加解放绽放期，每个解放绽放 期为 5 至 15 个就业日。解放绽放期的具体期间由基金管理东谈主最迟于解放绽放期 的 2 日前进行公告。如运作周期收尾之日后第一个就业日因不可抗力或其他情形 致使基金无法按时绽放申购与赎回业务的，解放绽放期自不可抗力或其他情形的 影响因素摒除之日起的下一个就业日脱手。在解放绽放期期间本基金采选绽放运 作模式，投资东谈主可办理基金份额的申购、赎回或其他业务。                       景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书    三、受限绽放期   本基金在运作周期内树立受限绽放期。本基金的每个运作周期以阻滞期和受 限绽放期相轮换的方式运作，共包含为 2 个阻滞期和 1 个受限绽放期。   在首个运作周期中，本基金的受限绽放期为本基金基金合同收效日后的三个 月对日。在第二个及以后的运作周期中，本基金的受限绽放期为该运作周期首日 后的三个月对日。上述对日若为非就业日的，受限绽放期顺延至下一就业日。若 因不可抗力或其他情形致使基金在上述日期无法绽放申购与赎回业务的，受限开 放期为自不可抗力或其他情形的影响因素摒除之日起的下一个就业日。本基金的 每个受限绽放期为 1 个就业日。在受限绽放期赎回本基金，本基金将收取赎回费。   在每个受限绽放期，本基金将对净赎回数目进行限定，确保净赎回数目占该 绽放期前一日基金份额总和的比例在0，特定比例区间内，该特定比例不跨越 周期的前一个解放绽放期前通过指定媒介公告。如净赎回数目占比跨越特定比 例，则对当日的申购苦求进行全部阐明，对赎回苦求的阐明按照该日净赎回额度 （即绽放期前一日基金份额总和乘以特定比例）加计当日的申购苦求占该日施行 赎回苦求的比例为限进行部分阐明，以确保阐明顺利的净赎回比例不跨越该特定 比例。如净赎回数目占比未跨越特定比例（含），则对当日的申购、赎回苦求全 部阐明。如净赎回数目小于零，即发生净申购时，则对当日的赎回苦求全部阐明， 对当日的申购苦求按照当日有用赎回苦求占当日施行有用申购苦求的比例为限 进行部分阐明，以确保申购阐明数目不跨越赎回阐明数目。   在每个运作周期内，除受限绽放期之外，均为阻滞期。在阻滞期内，本基金 不接受基金份额的申购和赎回。    四、运作周期、受限绽放期妥协放绽放期示例    比如，本基金的《基金合同》于 2012 年 12 月 31 日收效，则本基金的第一 个运作周期为《基金合同》收效之日起 6 个月，即 2012 年 12 月 31 日至 2013 年 绽放期为 2013 年 7 月 1 日至 2013 年 7 月 5 日；第二个运作周期为第一个绽放期 收尾之日次日起的 6 个月，即 2013 年 7 月 6 日至 2014 年 1 月 5 日，则 2013 年                     景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 绽放期，依此类推。                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书           第九部分、      基金份额支付   一、份额支付的时刻   本基金在每一运作周期内每个日期月末终末一个就业日将按份额支付基准 进行一定数目的份额支付（份额支付将不才月初第一个就业日进行有用性阐明）。 基金合同收效不悦 1 个月的，当月末不进行份额支付。   基金合同收效后，在不毁伤基金持有东谈主利益的前提下，基金管理东谈主可对前述 份额支付时刻进行相应的养息，但应在实施日前依照《信息表现办法》的相关规 定在指定媒介上公告。   二、份额支付的原则 付基金份额，基金份额的支付无需基金份额持有东谈主主动苦求，而由基金管理东谈主按 约定基准依期自动为基金份额持有东谈主进行份额支付。 资东谈主在运作周期内建议申购、赎回除外），基金管理东谈主将按确信的份额支付基数 缠绵出投资东谈主逐日期月末应当支付的资产金额，并反算出所对应的基金份额，进 行份额支付，由基金份额持有东谈主取得份额支付后的现金。份额支付后，登记机构 将相应调减投资东谈主所持有的基金份额。 赎回的基金份额，登记机构将按先进先出法扣减投资者份额余额后再重新缠绵投 资者日期月末的份额支付基数。 金解放绽放期或受限绽放期，基金管理东谈主将提前于解放绽放期或受限绽放期进行 基金份额支付，具体由基金管理东谈主提前公告。 支付份额大于账户持多余额，则基金管理东谈主将全额赎回投资东谈主份额余额用以进行 当月份额支付。 管理东谈主章程或变更月末支付份额最低数额时，需提前 2 个就业日公告。                     景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   三、份额支付的缠绵   B=(同期六个月依期进款利率（税后）+ X (0% ? X ? 2.5%))/12   其中，B 为投资者的份额支付基准；   该基准由基金管理东谈主在每解放绽放期第一个就业日进行养息，并提前公布。   A=A0+∑S－∑(R×P0)   其中，A 为投资者的份额支付基数；   A0 为运行份额支付基数，基金成立后，投资东谈主的运行份额支付基数为认购 阐明份额与基金份额发售面值的乘积，每次基金份额折算后，投资东谈主的运行份额 支付基数更新为折算基准日折算后的基金份额数与折算基准日折算后基金份额 净值（即 1.000 元）的乘积；   S 为投资东谈主在一个折算周期内的每笔净申购金额，每笔净申购金额将于申购 当月份额支付后计入投资东谈主份额支付基数；   R 为投资东谈主在一个折算周期内的每笔赎回阐明份额；   P0 为投资东谈主每笔赎回阐明份额所对应的运行认/申购份额净值，若某笔赎回 阐明份额为最近一次折算前认/申购并经过折算养息后的基金份额，则该笔赎回 份额所对应的运行认/申购份额净值为最近一次折算基准日折算后的基金份额净 值（即 1.000 元）。   即份额支付基数将在以下三种情形下进行养息：   （1）投资东谈主赎回本基金份额时进行养息；   （2）投资东谈主申购本基金份额，在当月份额支付后进行养息；   （3）每年基金份额折算后进行养息。   其中：A 为投资东谈主的份额支付基数   B 为投资东谈主的份额支付基准   份额支付日，基金管理东谈主将按投资东谈主份额支付基数缠绵出投资东谈主逐日期月末 应当支付的资产金额，并反算出所对应的基金份额，进行份额支付。投资东谈主在同 一运作周期内扫数日期月末支付的资产金额将基本保持一致（投资东谈主在运作周期                         景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 内建议申购、赎回除外，同期各月末支付资产金额因数据精度处理可能导致余数 互异）。   支付资产及支付份额的缠绵按照四舍五入的方法保留到少许点后 2 位，由此 误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产扫数。   四、份额支付的方式   每次份额支付日亦然该次份额支付的权益登记日，即该日登记在册的且相宜 基金合同约定的基金份额持有东谈主为该次份额支付的对象。对于份额支付权益登记 日 T 日登记在册的基金份额持有东谈主，登记机构在 T＋1 日确信支付资产及支付份 额，并将上述用于份额支付的基金份额从基金份额持有东谈主账户中进行扣减。基金 管理东谈主将通过登记机构过甚干系销售机构在 T＋7 日（包括该日）内将支付款项 划往基金份额持有东谈主账户。   本基金投资东谈主最低账户持有份额为 500 份，投资东谈主如因份额支付或赎回导致 投资东谈主理有份额低于最低账户持有份额，基金管理东谈主将代投资东谈主发起强制赎回。   五、本基金份额支付的资金计帐历程与赎回业务的资金计帐历程保持一致。   六、实施侧袋机制期间的份额支付   本基金实施侧袋机制的，本基金的份额支付机制及份额折算仅适用于主袋份 额。   七、例如   下文例如均仅适用于未实施侧袋机制的情形下。   以下金额及份额的缠绵均保留到少许点后两位，第三位少许领受四舍五入的 方法。 期支付债券基金，本基金于 2012 年 12 月 31 日成立，成赶快基金份额净值为 1.00 元，投资东谈主份额余额为 50,000 份； 鑫月薪依期支付债券基金，2013 年 4 月 1 日本基金基金份额净值为 1.028 元，受 限绽放期赎回费率为 1%，则该投资东谈主赎回资产为：                                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书        (同期 6 个月银行定存利率（税后）+ 1.5%)/12=(2.8%+1.5%)/12=0.358%        则该投资东谈主在本基金第一个运作周期，2013 年 1 月末、2 月末、3 月末、4    月末、5 月末、6 月末得到的依期份额支付如下：                                                          投资者月末                   基金 份额支付日期                    当月支付基金份额                       可获                   净值                                                          支付资产                           份额支付基数=50,000 元                           当月应支付资产：                           当月应支付份额：                                                          =179.00 元                           本月支付后投资者份额余额：                           支付后份额支付基数保持 50,000 元不变                           份额支付基数=50,000 元                           当月应支付资产：                           当月应支付份额：                                                          =179.00 元                           本月支付后投资者份额余额：                           支付后份额支付基数保持 50,000 元不变                           份额支付基数=50,000 元                           当月应支付资产：                           当月应支付份额：                       1.028                           本月支付后投资者份额余额：                           支付后份额支付基数保持 50,000 元不变                                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书                           份额支付基数=50,000-25,000×1.000                           =25,000 元                           当月应支付资产：                                                                =89.50 元                           投资者份额余额：                           支付后份额支付基数保持 25,000 元不变                           份额支付基数=25,000 元                           当月应支付资产：                           当月应支付份额：                           投资者份额余额：                           支付后份额支付基数保持 25,000 元不变                           份额支付基数=25000 元                           当月应支付资产：                           当月应支付份额：                             86.06×1.040                           投资者份额余额：                           支付后份额支付基数保持 25,000 元不变                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书            第十部分、 基金份额折算   在本基金存续期内的每第二、第四、第六……(依此类推)第2N个运作周期的 倒数第二个就业日，本基金将按照以下司法进行基金的依期份额折算。   一、基金份额折算基准日   每第二、第四、第六……(依此类推)第2N个运作周期的倒数第二个就业日， 基金份额折算如遇本基金份额支付日或解放绽放期，基金管理东谈主将提前于份额支 付日或解放绽放期进行基金份额折算，具体由基金管理东谈主提前公告。   二、基金份额折算对象   本基金基金份额折算基准日登记在册的扫数基金份额   三、基金份额折算频率   每两个运作周期折算一次。   四、折算周期   本基金树立每两个运作周期折算一次，每两次份额折算之间的期间（不含折 算基准日，下同）为一个折算周期，首个折算周期为基金成立日到第一次基金份 额折算日的期间。   五、折算方式   在折算基准日日终，本基金的基金份额净值将养息为1.000元，折算后基金 份额持有东谈主理有的基金份额数将按照折算比例相应增减。   本基金的基金份额折算公式如下：   折算比例＝折算基准日的基金净资产/折算基准日折算前的基金总份额   经折算后的份额数＝折算前的份额数×折算比例   经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到少许点后2位，由此误差产生 的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产扫数。   在实施基金份额折算时，折算基准日折算前的基金份额净值和折算比例的具 体缠绵见基金管理东谈主届时发布的干系公告。   本基金份额折算期间，基金管理东谈主将暂停本基金的申购与赎回，具体时刻见 基金管理东谈主届时发布的干系公告。                 景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   六、例如   假设某投资者在本基金的份额依期份额折算基准日（如：2014年10月17日为 本基金的第二个运作周期的终末一日，则2014年10月16日为本基金第二个运作周 期的倒数第二个就业日，即2014年10月16日为本基金的在2014年的份额折算基准 日依期份额折算日），持有景顺长城鑫月薪依期支付债券基金10,000份，此时景 顺长城鑫月薪依期绽放债券基金基金份额净值为1.120元，份额折算后，景顺长 城鑫月薪依期支付债券基金基金份额净值养息为1.000元，则该持有东谈主此时持有 景顺长城鑫月薪依期支付债券基金11,200份。   七、基金份额折算的公告   基金份额折算决策须最迟于实施日前2日在指定媒介公告，并报中国证监会 备案。   基金份额折算收尾后，基金管理东谈主应在2日内在指定媒介公告，并报中国证 监会备案。   八、实施侧袋机制期间的基金份额折算   本基金实施侧袋机制的，本基金的份额支付机制仅适用于主袋份额。基金份 额折算的具体方式，具体见招募说明书“侧袋机制”部分的章程或干系公告。                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书    第十一部分、基金份额的申购、赎回过甚他登记业务 一、申购与赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东谈主 在基金份额发售公告或其他干系公告中列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减 销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资东谈主应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购与赎回的绽放日实时刻   投资东谈主在绽放期（包括解放绽放期和受限绽放期）的绽放日办理基金份额的 申购和赎回，本基金办理申购和赎回等业务的绽放日为解放绽放期内的每个就业 日以及受限绽放期当日，具体办理时刻为上海证券往来所、深圳证券往来所的正 常往来日的往来时刻，但基金管理东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或本基金 合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。绽放日的具体业务办理时刻在干系公告 中载明。   基金合同收效后，若出现新的证券往来市集、证券往来所往来时刻变更或其 他格外情况，基金管理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行相应的养息，但 应在实施日前依照《信息表现办法》的相关章程在指定媒介上公告。   除法律律例或基金合同另有约定外，自每个阻滞期或运作周期收尾之后第一 个就业日起（含该日），本基金参加绽放期，脱手办理申购和赎回等业务。每个 受限绽放期为该运作周期首日后的三个月对日，每个解放绽放期为上一个运作周 期收尾后的 5 至 15 个就业日，解放绽放期的具体期间由基金管理东谈主最迟于解放 绽放期的 2 日前进行公告。如阻滞期或运作周期收尾之日后第一个就业日因不可 抗力或其他情形致使基金无法按时绽放申购与赎回业务的，绽放期自不可抗力或 其他情形的影响因素摒除之日起的下一个就业日脱手。绽放期内因发生不可抗力 或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的，绽放期将按因不可抗力或其他情 形而暂停申购与赎回的期间相应延长。绽放期间本基金采选绽放运作模式，投资 东谈主可办理基金份额申购、赎回或其他业务。                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   基金管理东谈主应在每次绽放期前依照《信息表现办法》的相关章程在指定媒介 上公告绽放期的脱手和收尾时刻。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日期或者时刻办理基金份额的申购、 赎回。投资东谈主在基金合同约定之外的日期和时刻建议申购、赎回苦求且登记机构 阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日基金份额申购、赎回的价 格。 三、申购与赎回的原则 值为基准进行缠绵； 序赎回。 占该绽放期前一日基金份额总和的比例在0，特定比例区间内，该特定比例不 超 15%（含），且该特定比例的数值将在基金发售时或在该受限绽放期所在的运 作周期的前一个解放绽放期前通过指定媒介公告。如净赎回数目占比跨越特定比 例，则对当日的申购苦求进行全部阐明，对赎回苦求的阐明按照该日净赎回额度 （即绽放期前一日基金份额总和乘以特定比例）加计当日的申购苦求占该日施行 赎回苦求的比例进行部分阐明。如净赎回数目占比未跨越特定比例（含），则对 当日的申购、赎回苦求全部阐明。如净赎回数目小于零，即发生净申购时，则对 当日的赎回苦求全部阐明，对当日的申购苦求按照当日有用赎回苦求占当日施行 有用申购苦求的比例进行部分阐明。   基金管理东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行养息。基金管理东谈主 必须在新司法脱手实施前依照《信息表现办法》的相关章程在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的规范   投资东谈主必须根据销售机构章程的规范，在绽放日的具体业务办理时刻内建议 申购或赎回的苦求。                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购收效。   基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时， 赎复活效。投资东谈主赎回苦求顺利后，基金管理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生多数赎回时，款项的支付办法参照基金合同相关条件处理。   基金管理东谈主应以往来时刻收尾前受理有用申购和赎回苦求确今日行为申购 或赎回苦求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的有 效性进行阐明。T 日提交的有用苦求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询苦求的阐明情况。若申购不顺利， 则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定顺利，而仅代表销售机 构如实接收到该申购、赎回苦求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。 对于苦求的阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善操纵正当权利。 五、申购与赎回的数额限制 元。追加申购不受初次申购最低金额的限制（具体以各家代销机构公告为准）。 本基金不设最低赎回份额（代销机构另有章程的，从其章程），但赎回或份额支 付后导致基金份额持有东谈主理有的基金份额余额不及 500 份时，剩余账户份额余额 将由基金管理东谈主代投资东谈主发起强制赎回。 份额的数目限制。基金管理东谈主必须在养息实施前依照《信息表现办法》的相关规 定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 基金管理东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金管理东谈主基于投资运作与风险限定的需要，可采选上述措施对基金限制予以控 制。具体请参见干系公告。                             景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 六、申购用度和赎回用度  本基金在受限绽放期妥协放绽放期对申购本基金的投资东谈主收取相通的申购 费，对在受限绽放期妥协放绽放期赎回本基金的投资东谈主将分离收取不同的赎回 费。  本基金基金份额领受前端收费模式收取基金申购用度。在申购时收取的申购 费称为前端申购费。  投资者在申购基金份额时需缴纳的申购费费率按申购金额递减。  本基金对通过直销中心申购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的申购费率。  通过基金管理东谈主的直销中心申购本基金份额的待业金客户申购费率见下表：      申购金额（M）                             申购费率      M＜50 万                               0.24%      M≥500 万                             1000 元/笔  其他投资者申购本基金份额的申购费率见下表：       申购金额（M）                              申购费率       M＜50 万                                0.60%       M≥500 万                             1000 元/笔  受限绽放期内赎回本基金：  赎回费率          1.0%  解放绽放期内赎回本基金：                       持有期                  赎回费率                     景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   受限绽放期、解放绽放期界说详见本招募说明书第八部分。   受限绽放期的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额 持有东谈主在受限绽放期赎回基金份额时收取。   对于络续持有期少于 7 日的投资者，本基金将收取不低于 1.5%的赎回费并 全额计入基金财产，对于络续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费，不低于 赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费等干系手续费。 限绽放期赎回费率或收费方式。费率如发生变更，基金管理东谈主应在养息实施前按 照《信息表现办法》的相关章程在指定媒介上公告。 场情况制定基金促销权谋，针对特定往来方式（如网上往来、电话往来等）进行 往来的基金投资者依期或不依期地开展基金促销步履。在基金促销步履期间，基 金管理东谈主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者恰当调低基金申 购费率和赎回费率。 用舞动订价机制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作范例撤职干系 法律律例以及监管部门、自律组织的章程。 七、申购份额与赎回金额的缠绵   基金份额申购的有用份额为按施行阐明的申购金额在扣除申购用度后，以申 请当日基金份额净值为基准缠绵，申购份额的缠绵结果按四舍五入的方法，保留 少许点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   本基金基金份额申购金额包括申购用度和净申购金额。其中，   当申购用度适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额－净申购金额                      景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书     申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值     当申购用度适用固定金额时：     申购用度=固定金额     净申购金额=申购金额-申购用度     申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值     上述缠绵结果按四舍五入的方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。     例如：某投资者（非待业金客户）申购本基金 10 万元，所对应的申购费率 为 0.6%。并假设当日的基金份额净值为 1.062 元。则申购份额为：     净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）＝100,000／（1+0.6％）=99,403.58 元     申购用度＝申购金额－净申购金额＝100,000－99,403.58＝596.42 元     申购份额＝净申购金额／申购当日基金单元净值＝ 99,403.58／1.062＝     即：投资者（非待业金客户）投资 10 万元申购本基金基金份额，假设当日 的基金份额净值为 1.062 元，则可得到 93,600.36 份。     （1）在本基金受限绽放期内赎回基金份额，赎回费率为 1.0%，赎回金额为 按施行阐明的有用赎回份额乘以苦求当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎 回金额扣除赎回用度的金额，各缠绵结果按照四舍五入方法，保留少许点后两位， 由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产扫数。     在受限绽放期内本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。其中，     赎回金额＝赎回份数×T 日基金份额净值     赎回用度＝赎回金额×赎回费率（1.0%）     净赎回金额=赎回金额－赎回用度     例如：某投资者在受限绽放期内赎回本基金 1 万份，赎回费率为 1.0%，假 设赎回当日基金份额净值是 1.062 元，则可得到的赎回金额为：     赎回金额=赎回份数×赎回当日基金份额净值=10,000×1.062=10,620 元     赎回用度=赎回金额×赎回费率=10,620×1.0%=106.20 元                      景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书     净赎回金额=赎回金额－赎回用度=10,620-106.20=10,513.80 元     即：投资者在受限绽放期内赎回本基金 1 万份，假设赎回当日基金份额净 值是 1.062 元，则其可得到的净赎回金额为 10513.80 元。     （2）在本基金解放绽放期内赎回基金份额，对于络续持有期少于 7 日的投 资者，赎回费率为 1.5%，对于络续持有期满 7 日（含）的投资者，本基金不收 取赎回费。赎回金额为按施行阐明的有用赎回份额乘以苦求当日基金份额净值的 金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回用度的金额，各缠绵结果按照四舍五入方 法，保留少许点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基 金财产扫数。     对于络续持有期少于 7 日的投资者，本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎 回用度。其中，     赎回金额＝赎回份数×T 日基金份额净值     赎回用度＝赎回金额×赎回费率（1.5%）     净赎回金额=赎回金额－赎回用度     例如：某投资者在受限绽放期内赎回本基金 1 万份，赎回费率为 1.5%，假 设赎回当日基金份额净值是 1.062 元，则可得到的赎回金额为：     赎回金额=赎回份数×赎回当日基金份额净值=10,000×1.062=10,620 元     赎回用度=赎回金额×赎回费率=10,620×1.5%=159.30 元     净赎回金额=赎回金额－赎回用度=10,620-159.30=10460.70 元     即：投资者在受限绽放期内赎回本基金 1 万份，假设赎回当日基金份额净 值是 1.062 元，则其可得到的净赎回金额为 10460.70 元。     对于络续持有期满 7 日（含）的投资者：     净赎回金额＝赎回份数×T 日基金份额净值     例如：某投资者在解放绽放期赎回本基金 1 万份基金份额，假设赎回当日 基金份额净值是 1.062 元，则可得到的赎回金额为：     净赎回金额=赎回份数×赎回当日基金份额净值=10,000×1.062=10,620.00 元     即：投资者在解放绽放期内赎回本基金 1 万份基金份额，假设赎回当日基金 份额净值是 1.062 元，则其可得到的净赎回金额为 10,620.00 元。                景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 况，经中国证监会同意，不错恰当蔓延缠绵或公告。 入，由此产生的误差在基金财产中列支。T 日的基金份额净值在今日收市后缠绵， 并在 T+1 日内公告。遇格外情况，经中国证监会同意，不错恰当蔓延缠绵或公 告。 八、断绝或暂停申购的情形及处理方式   发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受估值技艺仍导致公允 价值存在紧要不确信性，经与基金托管东谈主协商确信后，基金管理东谈主应当暂停接受 申购苦求。 产净值。 额持有东谈主利益时。 能对基金事迹产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相侧目 50%集合度的情形时。 形。   发生上述第 1、2、3、5、7 项情形之一且基金管理东谈主决定暂停申购时，基金 管理东谈主应当根据相关章程在指定媒介上刊登暂停申购公告。若是投资东谈主的申购申 请被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况 摒除时，基金管理东谈主应实时归附申购业务的办理。若解放绽放期发生暂停申购情 形的，解放绽放期间按暂停申购的期间相应延长。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回 款项： 净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受估值技艺仍导致公允 价值存在紧要不确信性，经与基金托管东谈主协商确信后，基金管理东谈主应当暂停接受 赎回苦求或减速支付赎回款项。 产净值。 形。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款 项时，基金管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回苦求，基金管理东谈主 应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总 量的比例分拨给赎回苦求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情 形，按基金合同的干系条件处理。基金份额持有东谈主在苦求赎回时可预先遴荐将当 日可能未获受理部分予以吊销。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东谈主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。若解放绽放期发生暂停赎回情形的，解放绽放期间按 暂停赎回的期间相应延长。   十、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金 逶迤中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金逶迤中转入苦求份额 总和后的余额)跨越上一绽放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合情状决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有才气支付投资东谈主的全部赎回苦求时，                景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 按正常赎回规范执行。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有障碍或认 为因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回苦求脱期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户 赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确信当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错遴荐脱期赎回或取消赎回。遴荐脱期赎回的， 将自动转入下一个绽放日赓续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回苦求将被吊销。脱期的赎回苦求与下一绽放日赎回苦求一并 处理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础缠绵赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回 部分作自动脱期赎回处理。   （3）在解放绽放期内，若是基金发生多数赎回，在单个基金份额持有东谈主超 过上一绽放日基金总份额 20%以上的赎回苦求的情形下，基金管理东谈主不错对该基 金份额持有东谈主跨越 20%以上的部分脱期办理赎回苦求。对于当日非脱期的赎回申 请，应当按单个账户非脱期赎回苦求量占非脱期赎回苦求总量的比例，确信当日 受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错遴荐脱期赎 回或取消赎回。遴荐脱期赎回的，将自动转入下一个绽放日赓续赎回，直到全部 赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被吊销。脱期的赎 回苦求与下一绽放日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净 值为基础缠绵赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回申 请时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （4）暂停赎回：一语气 2 日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管理东谈主以为 有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；依然接受的赎回苦求不错减速支付赎回款 项，但不得跨越 20 个就业日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述脱期赎回并脱期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他方式在 3 个往来日内文书基金份额持有东谈主，说明相关处理方 法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。                 景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   十一、暂停申购或赎回的公告和重新绽放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 办法》的相关章程，在指定媒介上刊登基金重新绽放申购或赎回的公告，并公告 最近 1 个就业日的基金份额净值。   十二、 基金的逶迤   基金管理东谈主不错根据干系法律律例以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金管理东谈主管理的其他基金之间的逶迤业务，基金逶迤不错收取一定的逶迤费， 干系司法由基金管理东谈主届时根据干系法律律例及基金合同的章程制定并公告，并 提前见知基金托管东谈主与干系机构。   十三、基金的非往来过户   基金的非往来过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非往来过户以及登记机构招供、相宜法律律例的其它非往来过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主牺牲，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈主理有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往来过户必须提供基 金登记机构要求提供的干系府上，对于相宜条件的非往来过户苦求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的规范收费。   十四、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的规范收取转托管费。   十五、依期定额投资权谋   “依期定额投资权谋”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构提 交苦求，约定每期扣款时刻、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在 投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“依期定额投资                 景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 权谋”的同期，仍然不错进行本基金的日常申购、赎回业务。  本基金灵通依期定额投资业务的时刻、销售机构名单和具体司法详见基金管 理东谈主或各销售机构相关依期定额投资业务的公告。  十六、基金的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、相宜法律律例的其他情况下的冻结与解冻。  十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的章程或干系公告。                 景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书             第十二部分、基金的投资 一、投资主义   本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格限定风险和追求基金资产永恒 结实的基础上，力图获取高于事迹相比基准的投资收益，为投资者提供永恒结实 的汇报。 二、投资范围   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的国债、金融债券、次级债券、中 央银行单据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期单据、短期融资券、 可分离往来可转债的纯债部分、质押及买断式回购、条约进款、文书进款、依期 进款、资产复古证券等金融器用以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他 固定收益类证券品种（但须相宜中国证监会的干系章程）。   本基金叛逆直从二级市集买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市集 的新股申购或增发新股。可逶迤债券仅投资二级市集可分离往来可转债的纯债部 分。   法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东谈主在履行恰当 规范后，不错将其纳入投资范围，其投资比例撤职届时有模仿律律例或干系章程。   本基金投资组合股产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于 80%，在 每个受限绽放期的前 10 个就业日和后 10 个就业日、解放绽放期的前 2 个月和后 金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在绽放 期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 三、投资策略   本产物的主要投资策略包括：资产配置策略、期限配置策略、类属配置策略、 期限结构策略及证券遴荐策略，在严格限定风险的前提下，发掘和利用市集失衡 提供的投资契机，已毕组合股产的升值。                景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   本基金运用从上至下的宏不雅分析和从下到上的市集分析相勾通的方法已毕 大类资产配置，操纵不同的经济发展阶段各类资产的投资契机，根据宏不雅经济、 基准利率水对等因素，展望债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，勾通 各类别资产的波动性以及流动性情状分析，进行大类资产配置。   为合理限定本基金解放绽放期的流动性风险，并知足每次解放绽放期的流动 性需求，本基金在每个运作周期将恰当的采选期限配置策略，行将基金资产所投 资标的的平均剩孑遗续期限与基金剩余运作周期限进行恰当的匹配。   收益率弧线时势变化的主要影响因素是宏不雅经济基本面以及货币政策，而投 资者的期限偏好以及各期限的债券供给散布对收益率时势有一定影响。对收益率 弧线的分析采选定性和定量相勾通的方法。   定性方法为：在对经济周期和货币政策分析下，对收益率弧线时势可能变化 给予一个场合判断；   定量方法为：参考收益率弧线的历史趋势，同期勾通畴昔的各期限的供给分 布以及投资者的期限偏好，对畴昔收益率弧线时势作念出判断。在对于收益率弧线 时势变化和变动幅度作念出判断的基础上，勾通情景分析结果，建议可能的期限结 构配置策略，包括：枪弹型策略、哑铃型策略、梯形策略等。   基金管理东谈主根据国债、金融债、企业（公司）债、可分离往来可转债的纯债 部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增 加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，谴责预期利差将扩大的债券类属 品种的投资比例，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。   当宏不雅经济转向阑珊周期，企业信用风险将深广提高，此时谴责信用债投资 比例，谴责幅度应该勾通利差预期飞腾幅度和持有期收益分析结果来进行确信。 相背，当宏不雅经济转向复苏，企业信用风险深广着落，此时应该提高信用债投资 比例，提高幅度应该勾通利差预期着落幅度和持有期收益分析结果来进行确信。 此外，还将检会一些格外因素对于信用债配置产生影响，其中包括供给的节律，               景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 主要投资主体的投资风俗，以及替代资产的冲击等均对信用利差产生影响，因此， 在中国市集分析信用债投资契机，不仅需要分析信用风险趋势，还需要分析供需 面和替代资产的冲击等因素，终末，在预期的利差变动范围内，进行持有期收益 分析，以确信最好的信用债投资比例和最好的信用债持有结构。   债券投资在保证资产流动性的基础上，采选利率预期策略、信用策略和时机 策略相勾通的积极性投资方法，尽力在限定各类风险的基础上获取结实的收益。   （1）利率预期策略   基金管理东谈主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经 济运行的可能情景，展望财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金 融市集资金供求情状变化趋势，在此基础上展望市集利率水平变动趋势，以及收 益率弧线变化趋势。在预期市集利率水平将飞腾时，谴责组合的久期；预期市集 利率将着落时，提高组合的久期。并根据收益率弧线变化情况制定相应的债券组 合期限结构策略如枪弹型组合、哑铃型组合或者道路型组合等。   （2）信用策略   基金管理东谈主密切追踪国债、金融债、企业（公司）债等不同债券种类的利差 水平，勾通各类券种税收情状、流动性情状以及刊行东谈主信用质料情状的分析，评 定不同债券类属的相对投资价值，确信组合股产在不同债券类属之间的配置比 例。   个券遴荐层面，基金管理东谈主自建债券研究府上库，并对扫数投资的信用品种 进行刺目的财务分析和非财务分析后，进行各券遴荐。财务分析方面，以企业财 务报表为依据，对企业限制、资产欠债结构、偿债才气和盈利才气四方面进行评 分，非财务分析方面（包括管理才气、市局面位和发展远景等主义）则主要采选 实地调研和电话会议等时势实施。   （3）时机策略   ⅰ骑乘策略。当收益率弧线相比陡峻时，也即相邻期限利差较大时，不错买 入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随 着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩小，从而此时债券的收益率水平将会 较投资期初有所着落，通过债券的收益率的下滑，进而取得成本利得收益。                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   ⅱ息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所取得资 金投资于债券以获取逾额收益。   ⅲ利差策略。对两个期限左右的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未 来走势作念出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，不错买入 收益率高的债券同期卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小取得投资收 益；当预期利差水平扩大时，不错买入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券， 通过两债券利差的扩大取得投资收益。   （4）资产复古证券投资策略   本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行 业景气变化等因素的研究，展望资产池畴昔现金流变化，并通过研究标的证券发 行条件，展望提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同期，基金管 理东谈主将密切豪情流动性对标的证券收益率的影响，详细运用久期管理、收益率曲 线、个券遴荐以及操纵市集往来契机等积极策略，在严格限定风险的情况下，结 合信用研究和流动性管理，遴荐风险养息后收益高的品种进行投资，以期取得长 期结实收益。   （5) 中小企业私募债券投资策略   对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法访佛。在信用研究 方面，本基金会加强从下到上的分析，将机构评级与里面评级相勾通，防备通过 刊行方的财务情状、信用配景、经营才气、行业远景、个体竞争力等方面判断其 在期限内的偿付才气，尽可能对刊行东谈主进行充分详备地调研和分析。 四、投资限制   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金投资债券资产占基金资产的比例不低于 80%，在每个受限绽放 期的前 10 个就业日和后 10 个就业日、解放绽放期的前 2 个月和后 2 个月以及开 放期期间不受该投资组合比例的限制；   （2）本基金在阻滞期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金 资产净值的比例不受限制，但在绽放期保持不低于基金资产净值 5％的现金或者                 景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等；    （3）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10％；    （4）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各类资产复古证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10％；    （5）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于吞并原始权益东谈主的各类资产复古 证券，不得跨越其各类资产复古证券预计限制的 10％；    （6）本基金持有的全部资产复古证券，其市值不得跨越基金资产净值的    （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产复古证券的比例，不得跨越 该资产复古证券限制的 10％；（8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产复古证券。基金持有资产复古证券期间，若是其信用等第着落、不再 相宜投资规范，应在评级汇报发布之日起 3 个月内予以全部卖出；    （9）本基金参加世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40%；债券回购最永恒限为１年，债券回购到期后不得延期；    （10）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得跨越基金资产净值的    （11）在绽放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值预计不跨越基 金资产的 15%；因证券市集波动、基金限制变动等基金管理东谈主之外的因素致使基 金不相宜本项所章程的比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的 投资；    （12）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、（8）、（11）、（12）项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主 合并、基金限制变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述章程 投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个往来日内进行养息。法律律例另有章程的， 从其章程。    基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同生                 景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 效之日起脱手。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行恰当规范后，则本基金投资不再受干系限制或以变更后的章程为准。   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往来、驾御证券往来价钱过甚他不正大的证券往来步履；   （7）法律律例和中国证监会章程辞谢的其他步履。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受干系限制或以变更后的章程为准。 五、事迹相比基准   同期六个月依期进款利率（税后）+ 1.7%   若是今后证券市集中有其他代表性更强或者更科学客不雅的事迹相比基准适 用于本基金，或者畴昔市集发生变化导致此事迹相比基准不再适用，本基金管理 东谈主不错依据爱戴基金份额持有东谈主正当权益的原则，根据市集发展情状及本基金的 投资范围和投资策略，在履行相应规范的前提下对事迹相比基准进行相应养息。 事迹相比基准的变更须经基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致，按相关章程实时公 告，并报中国证监会备案，无需经基金份额持有东谈主大会决议。 六、风险收益特征   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期 收益和预期风险高于货币市集基金，低于搀杂型基金和股票型基金。根据 2017 年 7 月 1 日推广的《证券期货投资者恰当性管理办法》，基金管理东谈主和销售机构 已对本基金重新进行风险评级，风险评级行动不改变本基金的施行性风险收益特                         景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 征，但由于风险等第分类规范的变化，本基金的风险等第表述可能有相应变化， 具体风险评级结果应当以基金管理东谈主和销售机构提供的评级结果为准。          七、侧袋机制的实施和投资运作安排          当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参议管帐师事 务所观念后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。          侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。          侧袋账户的实施条件、实施规范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 章程。 七、基金投资组合汇报          景顺长城基金管理东谈主的董事会及董事保证本汇报所载府上不存在作假记录、 误导性讲明或紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和圆善性承担个别及连带 就业。          本基金的托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的章程，已复核 了本投资组合汇报的内容。          本投资组合汇报所载数据限定 2024 年 9 月 30 日，本汇报中所列财务数据未 经审计。 序号                 神色           金额（元）              占基金总资产的比例（%）           其中：股票                               -               -           其中：债券                 2,149,139,443.16           98.39              资产复古证券                           -               -                                 景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书           其中：买断式回购的买入返售金融                                                               -                 -           资产          本基金本汇报期末未持有股票投资。          无。          本基金本汇报期末未持有股票投资。 序号             债券品种                  公允价值（元）                 占基金资产净值比例（%）           其中：政策性金融债                                      -                       -                                                                         占基金资产净值 序号        债券代码         债券称呼           数目（张）           公允价值（元）                                                                          比例（%）                                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书          本基金本汇报期末未持有资产复古证券。          本基金本汇报期末未持有贵金属。          本基金本汇报期末未持有权证。          根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。          本基金本汇报期末未持有国债期货。          根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形          本汇报期内未出现基金投资的前十名证券的刊行主体被监管部门立案造访或者在汇报 编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情况。          本基金本汇报期末未持有股票投资。 序号                    称呼                              金额（元）                    景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书      本基金本汇报期末未持有处于转股期的可逶迤债券。      本基金本汇报期末未持有股票投资。      无。             景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书       第十三部分、基金的融资、融券 本基金不错按照国度的相关法律法方法程进行融资、融券。                                景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书                         第十四部分、基金的事迹        基金管理东谈主承诺以老诚信用、辛勤尽责的原则管理和运用基金资产，但不保    证基金一定盈利。基金的过往事迹并不代表其畴昔表现。投资有风险，投资者在    作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金事迹数据限定 2024 年 9    月 30 日。                              份额净值     事迹相比         事迹相比基                    份额净值       阶段                     增长率标     基准收益         准收益率标     ①－③      ②－④                    增长率①                              准差②       率③           准差④    较基准收益率变动的相比    注：本基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80%，在每个受限绽放期                     景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 的前 10 个就业日和后 10 个就业日、解放绽放期的前 2 个月和后 2 个月以及绽放期期间不受 前述投资组合比例的限制。本基金在阻滞期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占 基金资产净值的比例不受限制，但在绽放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自 2014 年 3 月 20 日基金合同收效日起 6 个月。建仓期收尾时，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书              第十五部分、基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的看护和贬责   本基金财产沉寂于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主看护。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律就业，其债权东谈主不得对本基金财产操纵请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的章程贬责外，基金财产不得被处 分。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章吊销或者被照章宣告停业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金管理东谈主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。               景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书            第十六部分、基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券往来场所的往来日以及国度法律律例 章程需要对外皮露基金净值的非往来日。   二、估值对象   基金所领有的债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）往来所上市实行净价往来的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交 易的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化，按最近往来日的收盘价估值。 如最近往来日后经济环境发生了紧要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及 紧要变化因素，养息最近往来市价，确信公允价值；   （2）往来所上市未实行净价往来的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往来的，且最近往来日后 经济环境未发生紧要变化，按最近往来日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近往来日后经济环境发生了紧要变化的， 可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因素，养息最近往来市价，确信公允 价值；   （3）往来所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值技艺确信公允价值。 往来所上市的资产复古证券，领受估值技艺确信公允价值，在估值技艺难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 估值技艺确信公允价值。 值。                 景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 计量公允价值的情况下，按成本估值。 用舞动订价机制以确保基金估值的自制性。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 按国度最新章程估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律律例的章程或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据相关法律律例，基金资产净值缠绵和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐就业方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的观念，按照 基金管理东谈主对基金资产净值的缠绵结果对外予以公布。   四、估值规范 额的余额数目缠绵，精准到 0.001 元，少许点后第 4 位四舍五入。国度另有章程 的，从其章程。   每个就业日缠绵基金资产净值及基金份额净值，并按章程公告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东谈主每个就业日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主 对外公布。   五、估值舛讹的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采选必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值舛讹 时，视为基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   本基金运作过程中，若是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪状变成估值舛讹，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪状 的就业东谈主应当对由于该估值舛讹遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值舛讹处理原则”给予抵偿，承担抵偿就业。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据缠绵差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值舛讹就业方应及 时和洽各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹就业方承担； 由于估值舛讹就业方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东谈主变成损失的，由估 值舛讹就业方对平直损失承担抵偿就业；若估值舛讹就业方依然积极和洽，而况 有协助义务确当事东谈主有富余的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛讹就业方嘱托更正的情况向相关当事东谈主进行阐明，确保估值舛讹已得 到更正。   （2）估值舛讹的就业方对相关当事东谈主的平直损失负责，不合转折损失负责， 而况仅对估值舛讹的相关平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛讹就业方仍嘱托估值舛讹负责。若是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹就业 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事 东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；若是取得欠妥得利确当事东谈主依然将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其依然取得的抵偿额加上依然取得的欠妥得 利返还的总和跨越其施行损失的差额部分支付给估值舛讹就业方。   （4）估值舛讹养息领受尽量归附至假设未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的规范如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值舛讹发生 的原因确信估值舛讹的就业方；                景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹变成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的就业方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向相关当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值缠绵出现舛讹时，基金管理东谈主应当立即予以纠正，通报 基金托管东谈主，并采选合理的措施退守损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主 应当公告。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   六、暂停估值的情形 基金份额持有东谈主的利益，决定蔓延估值； 商阐明后，基金管理东谈主应当暂停估值；   七、基金净值的阐明   用于基金信息表现的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责缠绵， 基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个绽放日往来收尾后缠绵当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值缠绵结果复 核阐明后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值予以公布。   八、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表现侧袋账户份额净值。               景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   九、格外情况的处理 差不行为基金资产估值舛讹处理。 或国度管帐政策变更、市集司法变更等，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然依然采选 必要、恰当、合理的措施进行查验，但未能发现舛讹的，由此变成的基金资产估 值舛讹，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿就业。但基金管理东谈主应当积极采选必 要的措施摒除或收缩由此变成的影响。             景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书        第十七部分、基金的收益分拨 本基金存续期内不进行收益分拨。                   景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书           第十八部分、基金的用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提规范和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的缠绵 方法如下：   H＝E×0.6%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日缠绵，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理东谈主与基金 托管东谈主查对后，由基金托管东谈主于次月前 3 个就业日内从基金财产中一次性支付给 基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日缠绵，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理东谈主与基金                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 托管东谈主查对后，由基金托管东谈主于次月前 3 个就业日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺延。   上述“一、基金用度的种类中第 3－9 项用度”，根据相关律例及相应条约规 定，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 三、不列入基金用度的神色   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。 四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。 五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书           第十九部分、基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：若是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度表现； 管帐核算，按影相关章程编制基金管帐报表； 并以书面方式阐明。   二、基金的年度审计 干系业务经验的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需按照《信息表现办法》的相关章程在指定媒介公告。                 景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书          第二十部分、基金的信息表现   一、本基金的信息表现应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息表现办法》、 《基金合同》过甚他相关章程。若干系法律律例创新或变更后对于基金信息表现 的信息类型、表现内容、表现方式等章程与本部分的内容不同，若适用于本基金， 本基金的信息表现按照创新或变更后的法律律例的要求执行。   二、信息表现义务东谈主   本基金信息表现义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主过甚日常机构（如有）等法律、行政律例和中国证监会规 定的天然东谈主、法东谈主和犯罪东谈主组织。   本基金信息表现义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法律 律例和中国证监会的章程表现基金信息，并保证所表现信息的实在性、准确性、 圆善性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表现义务东谈主应当在中国证监会章程时刻内，将应予表现的基金信 息通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介表现，并保证基金投资者大概按照《基金合 同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开表现的信息府上。   三、本基金信息表现义务东谈主承诺公开表现的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开表现的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息表现义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开表现的信息领受阿拉伯数字；除非常说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开表现的基金信息                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   公开表现的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物府上概要 基金份额持有东谈主大会召开的司法及具体规范，说明基金产物的本性等触及基金投 资者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物本性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新 一次。基金停止运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等步履中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金产物府上概要的信息发生紧要变 更的，基金管理东谈主应当在三个就业日内，更新基金产物府上概要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物府上概要其他信息发生变更的， 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金管理东谈主不再更新基金产物 府上概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、《基金合同》撮要登载在指定媒介上；基金管理东谈主、基金托 管东谈主应当将《基金合同》、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》收效公告。   （四）基金净值信息                景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   《基金合同》收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个绽放日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表现绽放日的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站表现半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表现文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的缠绵方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （六）基金依期汇报，包括基金年度汇报、基金中期汇报和基金季度汇报   基金管理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度汇报，将年 度汇报登载在指定网站上，并将年度汇报教唆性公告登载在指定报刊上。基金年 度汇报中的财务管帐汇报应当经过具有证券、期货干系业务经验的管帐师事务所 审计。   基金管理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期汇报，将 中期汇报登载在指定网站上，并将中期汇报教唆性公告登载在指定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度汇报， 将季度汇报登载在指定网站上，并将季度汇报教唆性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度汇报、中 期汇报或者年度汇报。   基金管理东谈主应当在基金年度汇报和中期汇报中表现基金组合股产情况，过甚 流动性风险分析等。   汇报期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或跨越基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在基金依期汇报文献中“影 响投资者决策的其他弥留信息”项下表现该投资者的类别、汇报期末持有份额及 占比、汇报期内持有份额变化情况及本基金的寥落风险，中国证监会认定的格外 情形除外。                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   （七）临时汇报   本基金发生紧要事件，相关信息表现义务东谈主应当在 2 日内编制临时汇报书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跨越 30%； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务干系行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 施行限定东谈主或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往来事项，但中国证监会另有章程的除外；               景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）澄澈公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集端淑传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，干系信息表现义务东谈主洞悉后应当立即对该音书进行公开澄澈， 并将相关情况立即汇报中国证监会。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并予以公告。   （十）投资中小企业私募债券干系公告   基金管理东谈主应当在本基金投资中小企业私募债券后 2 个往来日内，在中国证 监会指定媒介表现所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息。   基金管理东谈主应当在基金年度汇报、基金中期汇报和基金季度汇报等依期汇报 和招募说明书等文献中表现中小企业私募债券的投资情况。   （十一）计帐汇报   基金合同停止的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐汇报。基金财产计帐小组应当将计帐汇报登载在指定网站上， 并将计帐汇报教唆性公告登载在指定报刊上。   （十二）实施侧袋机制期间的信息表现                景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   本基金实施侧袋机制的，干系信息表现义务东谈主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息表现，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   （十三）中国证监会章程的其他信息。   六、信息表现事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表现管理轨制，指定专门部门及 高档管理东谈主员负责管理信息表现事务。   基金信息表现义务东谈主公开表现基金信息，应当相宜中国证监会干系基金信息 表现内容与容颜准则等法律法方法程。   基金托管东谈主应当按照干系法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金依期汇报、更新的招募说明书、基金产物府上概要、基金计帐汇报等公开披 露的干系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子阐明。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴荐一家报刊表现本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表现网站报送拟表现的基金 信息，并保证干系报送信息的实在、准确、圆善、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上表现信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介表现信息，然则其他全球媒介不得早于指定媒介表现信息，而况 在不同媒介上表现吞并信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求表现信息外、也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主晋升信息表现服务的质料。具体要求应当相宜中 国证监会及自律司法的干系章程。前述自主表现如产生信息表现用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息表现义务东谈主公开表现的基金信息出具审计汇报、法律观念书的专 业机构，应当制作就业底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》停止后 10 年。   七、信息表现文献的存放与查阅   照章必须表现的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法 方法程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。             景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 八、本基金信息表现事项以法律法方法程及本章揆时度势定的内容为准。                 景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书            第二十一部分、侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参议管帐师事 务所观念后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个就业日内聘 请侧袋机制启用日发表观念且相宜《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务 所进行审计并表现专项审计观念。 二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，阐明相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购苦求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户 的赎回苦求并支付赎回款项。 换；同期，基金管理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确信是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购、赎回过甚他登记业务”部分的申购、赎 回章程适用于主袋账户份额。多数赎回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回申 请跨越上一绽放日主袋账户总份额的 10%认定。 三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理东谈主缠绵各项投资运作主义和基金事迹主义时仅需斟酌主袋账户资产。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投 资组合的养息，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。               景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东谈主和基金托管东谈主嘱托主袋账户资产进行估 值并表现主袋账户的基金净值信息，暂停表现侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应相宜《企业管帐准则》的干系要求。 五、实施侧袋账户期间的基金用度 为基数计提。 后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。 六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、归附往来等方式归附流动性后，基金管理东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采选将特定资产予以处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东谈主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管理东谈主在每次处置变现后均应按照干系法律律例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并停止侧袋机制后，基金管理东谈主应实时遴聘相宜 《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行审计并表现专项审计观念。 七、侧袋机制的信息表现   在启用侧袋机制、处置特定资产、停止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金管理东谈主应实时发布临时公告。   基金管理东谈主应按照招募说明书“基金的信息表现”部分章程的基金净值信息 表现方式和频率表现主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停表现侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主应当在基金依期汇报中表现汇报期内侧袋账                 景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 户干系信息，基金依期汇报中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐 师事务所对基金年度汇报进行审计时，嘱托汇报期内基金侧袋机制运行干系的会 计核算和年度汇报表现等发表审计观念。 八、本部分对于侧袋机制的干系章程，但凡平直援用法律律例或监管司法的部分， 如将来法律律例或监管司法修改导致干系内容被取消或变更的，基金管理东谈主经与 基金托管东谈主协商一致并履行恰当规范后，可平直对本部安分容进行修改和养息， 无需召开基金份额持有东谈主大会审议。            第二十二部分、风险揭示 一、市集风险  证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资心理和往来轨制等各式因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：  因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致市集价钱波动而产生风险。  随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。  金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利质平直影响着 债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益 水平会受到利率变化的影响。   债券的刊行主体可能由于自身财务情状的恶化而不可赓续支付利息或者本 金，此时债券的持有东谈主将濒临信用风险。在我国，国债由国度财政的信用复古而 具备极低的信用风险；金融债的刊行主体集合在交易银行、政策性银行和大型企 业集团的财务公司，它们都领有稳健的运营才气和优质的资产情状，信用等第较 高；企业债券的信用等第杂沓不王人，也会由于刊行公司的经营情状产生变化，由                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 于国内的沉寂信用评级机构功能还并不健全，需要持有东谈主具有较强的分析和追踪 才气对它的信用风险严格监控。   收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行迁徙相关的风险，单一的久期主义 并不可充分反馈这一风险的存在。  （1）债券的流动性是指债券持有东谈主可按我方的需要和市集的施行情况，转 出债券回收本息的活泼性，一般债券的期限越长，流动性越弱。债券型基金若是 在碰到大额赎回，或者市集资金面的一会儿恶化会产生流动性风险。  （2）实施侧袋机制对投资者的影响  投资者具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分，刺目了解本基金侧袋机制 的情形及规范。  侧袋机制是一种流动性风险管理器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有 效破裂并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表现基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和逶迤，仅主袋账户份额正常绽放赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变面前刻具有不确 定性，最终变现价钱也具有不确信性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不表现侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主 在基金依期汇报中表现汇报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管理东谈主不承担任何保证和承诺的就业。  基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确信申购政策, 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金管理东谈主缠绵各项投资运作主义和基金事迹主义时仅需 斟酌主袋账户资产，并根据干系章程对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金表现的事迹主义不可反馈特定资产的真不二价值               景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 及变化情况。   再投资取得的收益又被称作念利息的利息，这一收益取决于再投资时的市集利 率水祥和再投资的策略。畴昔市集利率的变化可能会引起再投资收益的不确信性 并可能影响到基金投资策略的得手实施。   波动性风险主要存在于可逶迤债券的投资中，具体表现为可逶迤债券的价钱 受到其相对应股票价钱波动的影响。  基金的利润将主要通过现金时势来分拨，而现金可能因为通货推广的影响而 导致购买力着落，从而使基金的施行收益着落。 二、管理风险  在基金管理运作过程中基金管理东谈主的常识、教训、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金的收益水平与基金管理东谈主的管理水平、管理技能和管理技艺等 干系性较大。因此本基金可能因为基金管理东谈主的因素而影响基金收益水平。 三、信用风险  基金在往来过程中可能发生交收误期或者所投资债券的刊行东谈主误期、断绝支 付到期本息等情况，从而导致基金资产损失。 四、操作和技艺风险  基金的干系当事东谈主在各业务方法的操作过程中，可能因里面限定不到位或者 东谈主为因素变成操作谬误或违背操作规程而引致风险，如越权往来、内幕往来、交 易舛讹和诓骗等。   此外，在基金的后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者差错而影响往来 的正常进行甚而导致基金份额持有东谈主利益受到影响。这种技艺风险可能来自基金 管理东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构、证券往来所和证券登记结算机构等。                 景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 五、合规性风险  基金管理或运作过程中，违背国度法律律例或基金合同相关章程的风险。 七六、其他风险 从而带来风险；                 景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书       第二十三部分、基金合同的变更、停止与计帐   一、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金 份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 可执行，自决议收效之日起按照《信息表现办法》的章程在指定媒介公告。   二、基金合同的停止事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当停止： 基金托管东谈主邻接的；   三、基金财产的计帐 计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 管东谈主、具有从事证券干系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员构成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》停止情形出面前，由基金财产计帐小组统一接管基金；                 景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐汇报；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐汇报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 汇报出具法律观念书；   （6）将计帐汇报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐汇报料理帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐汇报报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小 组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书           第二十四部分、基金合同的内容撮要  一、基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权利、义务  （一） 基金管理东谈主 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》沉寂运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法方法程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度相关法律章程，应禀报中国证监会和其他监管部门， 并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律律例为基金的利益操纵因基金财产投资于证券所产生的权 利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资融券；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益操纵诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 供服务的外部机构；   （16）在相宜相关法律、律例的前提下，制订和养息相关基金认购、申购、 赎回、逶迤和非往来过户的业务司法；   （17）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）照章召募基金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起,以老诚信用、严慎辛勤的原则管理和运用 基金财产；   （4）配备富余的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产互相沉寂，对所管理的不同基金分离 管理，分离记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程外,不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选恰当合理的措施使缠绵基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程缠绵并公告基金净值信息， 确信基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐汇报；   （10）编制季度汇报、中期汇报和年度汇报；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程，履行信息披 露及汇报义务；   （12）保守基金交易深重，不清晰基金投资权谋、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他相关章程另有章程外，在基金信息公开表现前应予守秘，不 向他东谈主清晰；   （13）按《基金合同》的约定确信基金收益分拨决策，实时向基金份额持有                景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 东谈主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务步履的管帐账册、报表、记录和其他相 关府上 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在章程时刻发出，而况 保证投资者大概按照《基金合同》章程的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到相关府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临结果、照章被吊销或者被照章宣告停业时，实时汇报中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行动承担就业；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益操纵诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 收效，基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在 基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）执行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主               景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 括但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法方法程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背《基 金合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的 情形，应禀报中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市集司法，为基金开设证券账户、为基金办理证券往来资金 计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）以老诚信用、辛勤尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业场所，配备富余的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相沉寂；对所托管的不同的基金分离树立账户，沉寂核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面互相沉寂；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金管理东谈主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约 定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易深重，除《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程另                景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 有章程外，在基金信息公开表现前予以守秘，不得向他东谈主清晰；   （8）复核、审查基金管理东谈主缠绵的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履相关的信息表现事项；   （10）对基金财务管帐汇报、季度汇报、中期汇报和年度汇报出具观念，说 明基金管理东谈主在各弥留方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；若是 基金管理东谈主有未执行《基金合同》章程的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采选 了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他干系府上 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作干系账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或相关章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程，召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临结果、照章被吊销或者被照章宣告停业时，实时汇报中国证监会 和银行监管机构，并文书基金管理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，快活担抵偿就业，其抵偿 就业不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金管理东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管理东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金管理东谈主追偿；   （21）执行收效的基金份额持有东谈主大会的决定；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行为《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项操纵表决权；   （6）查阅或者复制公开表现的基金信息府上；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：   （1）表现阅读并遵守《基金合同》；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才气，自行承担投资风险；   （3）豪情基金信息表现，实时操纵权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》停止的 有限就业；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；   （7）执行收效的基金份额持有东谈主大会的决定；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因取得的欠妥得利；                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的规范和司法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主构成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   （一）召开事由   （1）停止《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）逶迤基金运作方式；   （5）提高基金管理东谈主、基金托管东谈主的薪金规范；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会规范；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或预计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额缠绵，下同）就吞并事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 持有东谈主大会：   （1）调低基金管理费、基金托管费；   （2）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律律例和《基金合同》章程的范围内养息本基金的申购费率、调 低受限绽放期内的赎回费率；                 景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （6）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的以 外的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金管理东谈主召集； 建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集； 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基 金份额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开； 开基金份额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或预计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻止、搅扰；                景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书时刻、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议时势；   （2）会议拟审议的事项、议事规范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、送达时刻和地点；   （5）会务常设估量东谈主姓名及估量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采选的具体通信方式、寄托的公证机关过甚联 系方式和估量东谈主、书面表决观念寄交的截止时刻和收取方式。 决观念的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管理东谈主 到指定地点对表决观念的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面文书基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决观念的计票进行监督。基金 管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响表决观念 的计票服从。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会及法律律例或监管机构 允许的其他等方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确信。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开                 景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主 持有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托讲解相宜法律律例、《基金合 同》和会议文书的章程，而况持有基金份额的凭证与基金管理东谈主理有的登记府上 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一（含二分之一），召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时刻的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有 东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金 份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。 时势在表决限定日昔日送达至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个就业日内连 续公布干系教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决观念的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按 照会议文书章程的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决观念；基金托管东谈主或基金 管理东谈主经文书不参加收取书面表决观念的，不影响表决服从；      （3）本东谈主平直出具书面观念或授权他东谈主代表出具书面观念的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主平直出具书面观念或授权他东谈主代表出具书面观念基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一），召集 东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的三个月以后、六个月以内，就 原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 当有代表三分之一以上基金份额的持有东谈主平直出具书面观念或授权他东谈主代表出 具书面观念；   （4）上述第（3）项中平直出具书面观念的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面观念的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面观念的 代理东谈主出具的寄托东谈主理有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托讲解符 正当律律例、《基金合同》和会议文书的章程，并与基金登记机构记录相符。 召开，本基金亦可领受其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相勾通的方 式召开基金份额持有东谈主大会，会议规范比照现场开会和通信方式开会的规范进 行，且除纸面授权外，基金份额持有东谈主之间的授权亦可根据召集东谈主在大和会知中 章程的方式，通过电话、收集等方式进行。   （五）议事内容与规范   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定停止《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会讨论的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主理东谈主按照下列第七条章程规范确信和公 布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；若是基金管理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主 行为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主               景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 持基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份讲解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主 姓名（或单元称呼）和估量方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日期后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和非常决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以 非常决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。逶迤基金运作方式、更换 基金管理东谈主或者基金托管东谈主、停止《基金合同》以及本基金与其他基金的合并以 非常决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据讲解，不然提交 相宜会议文书中章程的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 相宜会议文书章程的书面表决观念视为有用表决，表决观念朦胧不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面观念的基金份额持有东谈主所代表的基金份额 总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理                 景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 东谈主应当在会议脱手后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议脱手 后布告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主理东谈主应当就地公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议依据法律律例自完成备案手续之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起 2 个就业日内在指定媒介上公告。如 果领受通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当执行收效的基金份额持有东谈主 大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有按捺力。                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的格外约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分离持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若干系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会 的主理东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事规范、表 决条件等章程，自 2013 年 6 月 1 日起，凡与该日起实施的《证券投资基金法》 或将来颁布的其他触及基金份额持有东谈主大会章程的法律律例不一致的，基金管理 东谈主提前公告后，可平直对本部安分容进行修改和养息，无需召开基金份额持有东谈主                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 大会审议。   三、基金合同的变更、停止与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金 份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 可执行，自决议收效之日起按照《信息表现办法》的章程在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当停止： 基金托管东谈主邻接的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、具有从事证券干系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员构成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》停止情形出面前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   （4）制作计帐汇报；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐汇报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 汇报出具法律观念书；   （6）将计帐汇报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐汇报料理帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐汇报报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小 组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   四、争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，基金 合同各方当事东谈主应尽量通过协商、长入蹊径处分。如经友好协商未能处分的，任 何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，按照中国外洋经济贸易 仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾 的，对各方当事东谈主均有按捺力。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，赓续诚恳、辛勤、尽责                 景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 地履行基金合同章程的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。  《基金合同》受中国法律统率。  五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。       第二十五部分、基金托管条约的内容撮要 一、托管条约当事东谈主                      景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 （一）基金管理东谈主   称呼：景顺长城基金管理有限公司   注册地址：深圳市中心四路 1 号嘉里建立广场第 1 座 21 层   办公地址：深圳市中心四路 1 号嘉里建立广场第 1 座 21 层   邮政编码：518048   法定代表东谈主：李进   成立日期：2003 年 6 月 12 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［2003］76 号   组织时势：有限就业公司   注册成本：1.3 亿元东谈主民币   存续期间：络续经营   经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的 其他业务。   （二）基金托管东谈主   称呼：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）   法定代表东谈主：陈四清   电话：（010）66105799   传真：（010）66105798   估量东谈主：郭明   成赶快间：1985 年 11 月 22 日   组织时势：股份有限公司   注册成本：东谈主民币 35,640,625.7089 万元   批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东谈主民银行专门操纵中央银行职 能的决定》（国发1983146 号）   存续期间：络续经营   经营范围：办理东谈主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据 承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；               景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理支付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金计帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、番邦政 府和外洋金融机构贷款业务；看护箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管 理服务；绽放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信造访、参议、见 证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款；外汇进款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借款； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融养殖业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资行动操纵监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器用：   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的国债、金融债券、次级债券、中 央银行单据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期单据、短期融资券、 可分离往来可转债的纯债部分、质押及买断式回购、条约进款、文书进款、依期 进款、资产复古证券等金融器用以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他 固定收益类证券品种（但须相宜中国证监会的干系章程）。   本基金叛逆直从二级市集买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市集 的新股申购或增发新股。可逶迤债券仅投资二级市集可分离往来可转债的纯债部 分。   法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东谈主在履行恰当 规范后，不错将其纳入投资范围，其投资比例撤职届时有模仿律律例或干系章程。   本基金不得投资于干系法律、律例、部门方法及《基金合同》辞谢投资的投 资器用。 投融资比例进行监督：                   景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   （1）按法律律例的章程及《基金合同》的约定，债券资产占基金资产的比 例不低于 80%，在每个受限绽放期的前 10 个就业日和后 10 个就业日、解放绽放 期的前 2 个月和后 2 个月以及绽放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金 在阻滞期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例 不受限制，但在绽放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适 当规范后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律律例应时合理地调 整投资范围。   （2）根据法律律例的章程及《基金合同》的约定，本基金投资组合撤职以 下投资限制：   A、本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于 80%，在每个受限绽放 期的前 10 个就业日和后 10 个就业日、解放绽放期的前 2 个月和后 2 个月以及开 放期期间不受该投资组合比例的限制；   B、本基金在阻滞期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资 产净值的比例不受限制，但在绽放期保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到 期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等；   C、本基金管理东谈主管理且由基金托管东谈主托管的全部基金持有一家公司刊行的 证券，不跨越该证券的 10％；   D、本基金投资于吞并原始权益东谈主的各类资产复古证券的比例，不得跨越基 金资产净值的 10％；   E、本基金管理东谈主管理且由基金托管东谈主托管的全部基金投资于吞并原始权益 东谈主的各类资产复古证券，不得跨越其各类资产复古证券预计限制的 10％；   F、本基金持有的全部资产复古证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；   G、本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产复古证券的比例，不得跨越该 资产复古证券限制的 10％；   H、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产复古证券。基 金持有资产复古证券期间，若是其信用等第着落、不再相宜投资规范，应在评级                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 汇报发布之日起 3 个月内予以全部卖出；   I、本基金参加世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基金 资产净值的 40%；债券回购最永恒限为１年，债券回购到期后不得延期；   G、本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得跨越基金资产净值的 10%；   K、在绽放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值预计不跨越基金 资产的 15%，因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东谈主 之外的因素致使基金不相宜本项所章程的比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增 流动性受限资产的投资。   《基金法》过甚他相关法律律例或监管部门取消或变更上述限制的，如适用 于本基金，基金管理东谈主履行恰当规范后，基金不受上述限制或以变更后的章程为 准。   除投资资产配置外，基金托管东谈主对基金的投资的监督和查验自基金合同收效 之日起脱手。基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合 比例相宜基金合同的相关约定。   （3）律例允许的基金投资比例养息期限   除上述第 B、H、K 项外，由于证券市集波动、证券刊行东谈主合并或基金限制变 动等基金管理东谈主之外的原因导致的投资组合不相宜上述约定的比例，不在限制之 内，但基金管理东谈主应在 10 个往来日内进行养息，以达到章程的投资比例限制要 求。法律律例另有章程的从其章程。   基金管理东谈主应在出现可猜想资产限制大幅变动的情况下，至少提前 2 个就业 日庄重向基金托管东谈主发函说明基金可能变动限制和公司嘱托措施，便于托管东谈主实 施往来监督。   （4）本基金不错按照国度的相关章程进行融资融券。 投资辞谢行动进行监督：   根据法律律例的章程及《基金合同》的约定，本基金辞谢从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事可能使基金承担无尽就业的投资；                 景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   （4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有章程的除外；   （5）向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   如法律律例或监管部门取消上述辞谢性章程，基金管理东谈主在履行恰当规范后 可不受上述章程的限制。 联投资限制进行监督。   根据法律律例相关基金辞谢从事的关联往来的章程，基金管理东谈主和基金托管 东谈主应预先互相提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他紧要蛮横关系 的公司名单过甚更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联往来名单的真 实性、圆善性、全面性。基金管理东谈主有就业看护实在、圆善、全面的关联往来名 单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金管理东谈主应实时发送基金托管东谈主，基 金托管东谈主于 2 个就业日内进行回函阐明已闻名单的变更。若是基金托管东谈主在运作 中严格撤职了监督历程，基金管理东谈主仍违章进行关联往来，并变成基金资产损失 的，由基金管理东谈主承担就业。   若基金托管东谈主发现基金管理东谈主与关联往来名单中列示的关联方进行法律法 规辞谢基金从事的关联往来时，基金托管东谈主应实时提醒并协助基金管理东谈主采选必 要措施扼制该关联往来的发生，若基金托管东谈主采选必要措施后仍无法扼制关联交 易发生时，基金托管东谈主有权向中国证监会汇报。对于往来所场内已成交的违章关 联往来，基金托管东谈主应按干系法律律例和往来所司法的章程进行结算，同期向中 国证监会汇报。 东谈主参与银行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东谈主按以下方式对基金管理东谈主参与银行间市集往来的往来敌手 资信风险限定措施进行监督。   基金管理东谈主向基金托管东谈主提供相宜法律律例及行业规范的银行间市集往来 敌手的名单，并按照审慎的风险限定原则在该名单中约定各往来敌手所适用的交 易结算方式。基金托管东谈主在收到名单后 2 个就业日内回函阐明收到该名单。基金 管理东谈主应依期或不依期对银行间市集现券及回购往来敌手的名单进行更新，名单               景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 中加多或减少银行间市集往来敌手时须提前书面文书基金托管东谈主，基金托管东谈主于 面阐明后，被阐明养息的名单脱手收效，新名单收效前已与本次剔除的往来敌手 所进行但尚未结算的往来，仍应按照条约进行结算。   若是基金托管东谈主发现基金管理东谈主与不在名单内的银行间市集往来敌手进行 往来，应实时提醒基金管理东谈主吊销往来，经提醒后基金管理东谈主仍执行往来并变成 基金资产损失的，基金托管东谈主不承担就业，发生此种情形时，托管东谈主有权汇报中 国证监会。   （2）基金托管东谈主对于基金管理东谈主参与银行间市集往来的往来方式的限定   基金管理东谈主在银行间市集进行现券买卖和回购往来时，需按往来敌手名单 中约定的该往来敌手所适用的往来结算方式进行往来。若是基金托管东谈主发现基金 管理东谈主莫得按照预先约定的往来方式进行往来时，基金托管东谈主应实时提醒基金管 理东谈主与往来敌手重新确信往来方式，经提醒后仍未改正时变成基金资产损失的， 基金托管东谈主不承担就业。   （3）基金管理东谈主参与银行间市集往来的中枢往来敌手为中国工商银行、中 国银行、中国建立银行、中国农业银行和交通银行，基金管理东谈主在文书基金托管 东谈主后，不错根据其时的市集情况养息中枢往来敌手名单。基金管理东谈主有就业限定 往来敌手的资信风险，在与中枢往来敌手之外的往来敌手进行往来时，由于往来 敌手资信风险引起的损失先由基金管理东谈主承担，后来有权要求干系就业东谈主进行赔 偿。基金托管东谈主的监督就业仅限于根据已提供的名单，审核往来敌手是否在名单 内列明。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银行的 支付才气等触及到进款银行遴荐方面的风险。本基金中枢进款银行名单为中国工 商银行、中国银行、中国建立银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核 心进款银行之外的银行进款出现由于进款银行信用风险而变成的损失机，先由基 金管理东谈主负责抵偿，之后有权要求干系就业东谈主进行抵偿。基金管理东谈主在文书基金 托管东谈主后，不错根据其时的市集情况对于中枢进款银行名单进行养息。基金托管 东谈主的监督就业仅限于根据已提供的名单，审核中枢进款银行是否在名单内列明。                景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   （二）基金托管东谈主应根据相关法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基 金资产净值缠绵、基金份额净值缠绵、应收资金到账、基金用度开支及收入确信、 基金收益分拨、干系信息表现、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等进 行监督和核查。基金托管东谈主对本基金不承担基金份额支付的复核义务。   （三）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资运作过甚他运作违背《基金法》、 《基金合同》、基金托管条约相关章程时，应实时以书面时势文书基金管理东谈主限 期纠正，基金管理东谈主收到文书后应不才一个就业日实时查对，并以书面时势向基 金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。 基金管理东谈主对基金托管东谈主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应报 告中国证监会。基金托管东谈主有义务要求基金管理东谈主抵偿因其违背《基金合同》而 致使投资者遭受的损失。   对于依据往来规范尚未成交的且基金托管东谈主在往来前大概监控的投资指示， 基金托管东谈主发现该投资指示违背关法律法方法程或者违背《基金合同》约定的， 应当断绝执行，立即文书基金管理东谈主，并向中国证监会汇报。   对于必须于估值完成后方可获知的监控主义或依据往来规范依然成交的投 资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违背法律律例或者违背《基金合同》约定的， 应当立即文书基金管理东谈主，并汇报中国证监会。   基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在章程时刻内 答复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按 照律例要求需向中国证监会报送基金监督汇报的，基金管理东谈主应积极配合提供相 关数据府上和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违章行动，应立即汇报中国证监会，同期 文书基金管理东谈主限期纠正。   基金管理东谈主无正大事理，断绝、扼制基金托管东谈主根据本条约章程操纵监督权， 或采选拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管 东谈主建议警告仍不改正的，基金托管东谈主应汇报中国证监会。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 于基金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基 金管理东谈主缠绵的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东谈主指示办理计帐交 收、干系信息表现和监督基金投资运作等行动。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未执行或无故蔓延执行基金管理东谈主资金划拨指示、清晰基金投资信息等 违背《基金法》、《基金合同》、本托管条约过甚他相关章程时，基金管理东谈主应 实时以书面时势文书基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文书后应实时查对确 认并以书面时势向基金管理东谈主发出回函。在限期内，基金管理东谈主有权随时对文书 事项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金管理东谈主 文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金管理东谈主应汇报中国证监会。基金管理 东谈主有义务要求基金托管东谈主抵偿基金因此所遭受的损失。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违章行动，应立即汇报中国证监会和银行 业监督管理机构，同期文书基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交干系资 料以供基金管理东谈主核查托管财产的圆善性和实在性，在章程时刻内答复基金管理 东谈主并改正。   基金托管东谈主无正大事理，断绝、扼制基金管理东谈主根据本条约章程操纵监督权， 或采选拖延、诓骗等技能妨碍基金管理东谈主进行有用监督，情节严重或经基金管理 东谈主建议警告仍不改正的，基金管理东谈主应汇报中国证监会。   四、基金财产看护   （一）基金财产看护的原则 走运用、贬责、分拨基金的任何财产。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的圆善与独 立。                景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理东谈主 负责与相关当事东谈主确信到账日期并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基 金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时文书基金管理东谈主采选措施进行催收。由此给基 金变成损失的，基金管理东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对 此不承担就业。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与服务代理条约的约定，将认购资金划入基金管理 东谈主在具有托管经验的交易银行开设的景顺长城基金管理有限公司基金认购专户。 该账户由基金管理东谈主开立并管理。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金募 集金额、基金份额持有东谈主东谈主数相宜《基金法》、《运作办法》等相关章程后，由 基金管理东谈主遴聘具有从事证券业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资报 告，出具的验资汇报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有 效。验资完成，基金管理东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管 东谈主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具阐明文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的条件，由基金管理东谈主按 章程办理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和管理   基金托管东谈主以托管东谈主的口头在其营业机构开设资产托管专户，看护基金的银 行进款。该账户的开设和做事理基金托管东谈主承担。本基金的一切货币出入步履， 均需通过基金托管东谈主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务之外的步履。   资产托管专户的管理当相宜《东谈主民币银行结算账户管理办法》、《现金管理 暂行条例》、《东谈主民币利率管理章程》、《利率管理暂行章程》、《支付结算办 法》以及银行业监督管理机构的其他章程。   （四）基金证券账户与证券往来资金账户的开设和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。               景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限就业公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券往来资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金管理东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。   （五）债券托管账户的开立和管理 世界银行间同行拆借市集的往来经验，并代表本基金进行往来；基金托管东谈主负责 以本基金的口头在中央国债登记结算有限就业公司开设银行间债券市集债券托 管自营账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 场回购主条约，本来由基金托管东谈主看护，基金管理东谈主保存副本。   （六）其他账户的开设和管理   在本托管条约缔结日之后，本基金被允许从事相宜法律法方法程和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，若是触及干系账户的开设和使用，由基 金管理东谈主协助托管东谈主根据相关法律律例的章程和《基金合同》的约定，开立相关 账户。该账户按相关司法使用并管理。   （七）基金财产投资的相关什物证券、银行依期进款存单等有价凭证的看护   基金财产投资的相关什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的看护库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限就业公司或中国证券登记结算有限 就业公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代看护库。什物证券的购买 和转让，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主施行有用控 制下的什物证券在基金托管东谈主看护期间的损坏、灭失，由此产生的就业应由基金 托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构施行有用限定或看护的证券不承 担看护就业。   （八）与基金财产相关的紧要合同的看护   由基金管理东谈主代表基金签署的与基金相关的紧要合同的原件分离应由基金 托管东谈主、基金管理东谈主看护。除本条约另有章程外，基金管理东谈主在代表基金签署与 基金相关的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的本来，以便基金管理东谈主和                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 基金托管东谈主至少各持有一份本来的原件。基金管理东谈主在合同签署后 5 个就业日内 通过专东谈主送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管东谈主处。合同原件应 存放于基金管理东谈主和基金托管东谈主各自文献看护部门 15 年以上。   五、基金资产净值缠绵与复核   （一）基金资产净值的缠绵   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指缠绵 日基金资产净值除以该缠绵日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的缠绵保 留到少许点后 3 位，少许点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。   基金管理东谈主应每就业日对基金资产估值。估值原则应相宜《基金合同》、                                  《证 券投资基金管帐核算办法》过甚他法律、律例的章程。用于基金信息表现的基金 资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责缠绵，基金托管东谈主复核。基金管理东谈主 应于每个就业日往来收尾后缠绵当日的基金份额资产净值并以两边招供的方式 发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值缠绵结果复核后以两边招供的方式发送给 基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值予以公布。   根据《基金法》，基金管理东谈主缠绵并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、 审查基金管理东谈主缠绵的基金资产净值。因此，本基金的管帐就业方是基金管理东谈主， 就与本基金相关的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分讨论后，仍无法达 成一致的观念，按照基金管理东谈主对基金资产净值的缠绵结果对外予以公布。法律 律例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最新章程估 值。   六、基金份额持有东谈主名册的登记与看护   基金管理东谈主和基金托管东谈主须分离妥善看护的基金份额持有东谈主名册，包括《基 金合同》收效日、《基金合同》停止日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理东谈主的指示编 制和看护，基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照现在干系司法分离看护基金份额持有                  景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 东谈主名册。看护方式不错领受电子或文档的时势。看护期限为 15 年。   基金管理东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日期的基金份额持有东谈主名册： 《基金合同》收效日、《基金合同》停止日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册 的内容必须包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日 的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个就业日内提交；                        《基金合同》收效日、                                 《基 金合同》停止日等触及到基金弥留事项日期的基金份额持有东谈主名册应于发诞辰后 十个就业日内提交。   基金托管东谈主以电子版时势妥善看护基金份额持有东谈主名册，并依期刻成光盘备 份，保存期限为 15 年。基金托管东谈主不得将所看护的基金份额持有东谈主名册用于基 金托管业务之外的其他用途，并应遵守守秘义务。   若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善看护基金份额持有东谈主名 册，应按相关法方法程各自承担相应的就业。 七、争议处分方式   干系各方当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约相关的一切争议，除经 友好协商不错处分的，应提交中国外洋经济贸易仲裁委员会根据该会其时有用的 仲裁司法进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是结尾性的并对干系各方均 有按捺力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，干系各方当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，赓续 诚恳、辛勤、尽责地履行《基金合同》和托管条约章程的义务，爱戴基金份额持 有东谈主的正当权益。   本条约受中国法律统率。 八、托管条约的修改与停止   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的 托管条约，其内容不得与《基金合同》的章程有任何突破。基金托管条约的 变更报中国证监会备案后收效。              景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书   发生以下情况，本托管条约停止：   （1）《基金合同》停止；   （2）基金托管东谈主结果、照章被吊销、停业或有其他基金托管东谈主接管基 金资产；   （3）基金管理东谈主结果、照章被吊销、停业或有其他基金管理东谈主接管基 金管理权；   （4）发生法律律例或《基金合同》章程的停止事项。                          景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书           第二十六部分、对基金份额持有东谈主的服务    基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，以下是主要的服务内 容，基金管理东谈主根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，有权加多和修改以下 服务神色：    一、基金份额持有东谈主的对账单服务 东谈主的基金往来记录； 持有本公司基金份额的基金份额持有东谈主提供基金保多情况信息。 顺利定制的服务时势提供基金对账单服务。    （1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给限定上月终末 一个往来日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有往来发生的定制 投资者发送月度电子邮件对账单。    （2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给限定上月终末一个往来 日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。    （3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给限定上月终末一个往来 日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有往来发生、且已在“景顺长 城基金”微信公众号上顺利绑定账户的投资者发送月度微信对账单。    （4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度收尾后，本公司向定制 纸质对账单且在当季度内有往来的投资者寄送季度对账单；每年度收尾后，本公 司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金往来或者年度终末一个往来日仍持 有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。    具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线参议。因提供 的个东谈主信息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）省略、错 误、变更或邮局送达差错、通信故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或 准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的，请实时到原基金销售网点或本公 司 网 站 办 理 联 系 方 式 变 更 手 续 。 详 询 400-8888-606 ， 或 通 过 本 公 司 网 站                    景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 （www.igwfmc.com）“在线客服”参议。   二、收集在线服务   基金管理东谈主利用其网站（www.igwfmc.com）依期或不依期为投资者提供基金 管理东谈主信息、基金产物信息、账户查询等服务。投资者不错登陆该网站修改基金 查询密码。   对于直销个东谈主客户，基金管理东谈主同期提供网上往来服务。   三、客户服务中心（Call Center）电话服务   投资者想要了解往来情况、基金账户余额、基金产物与服务信息或进行投诉 等，可拨打基金管理东谈主客户服务电话：400 8888 606（免远程费）。   客户服务中心的东谈主工坐席服务时刻为每周一至周五（法定节沐日及因此导致 的证券往来所休市日除外）9：00—17：00。   四、客户投诉受理服务   投资者不错通过各销售机构网点、基金管理东谈主客户服务热线和在线服务、书 信、电子邮件等渠谈对基金管理东谈主和销售网点所提供的服务以及基金管理东谈主的政 策章程进行投诉。   基金管理东谈主承诺在就业日收到的投诉，将不才一个就业日内作出回话，在非 就业日收到的投诉，将顺延至下一个就业日当日或者次日回复。对于不可实时解 决的投诉，基金管理东谈主就投诉处理进程向投诉东谈主作出依期更新。   五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法阐明的内容，请通过上述方式 估量本基金管理东谈主。请确保投资前，您/贵机构依然全面阐明了本招募说明书。                     景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书              第二十七部分、其它应表现事项 销售（上海）有限公司办理旗下基金干系销售业务的公告》 支付公告》 中期汇报教唆性公告》 年中期汇报》 支付公告》 销售有限公司办理旗下基金干系销售业务的公告》 第 2 季度汇报教唆性公告》 年第 2 季度汇报》 确信第二十个运作周期份额支付基准登科二十次受限绽放期净赎回最大比例的 公告》 的公告》 确信第二十个运作周期份额支付基准登科二十次受限绽放期净赎回最大比例的 公告》                     景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 的公告》 确信第二十个运作周期份额支付基准登科二十次受限绽放期净赎回最大比例的 公告》 的公告》 支付公告》 产物府上概要更新》 支付公告》 支付公告》 第 1 季度汇报教唆性公告》 年第 1 季度汇报》 支付公告》 年度汇报教唆性公告》 年年度汇报》 九次受限绽放期业务的公告》 九次受限绽放期业务的公告》                      景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 九次受限绽放期业务的公告》 支付公告》 支付公告》 第 4 季度汇报教唆性公告》 年第 4 季度汇报》 销售有限公司办理旗下基金干系销售业务的公告》 支付公告》 于确信第十九个运作周期份额支付基准登科十九次受限绽放期净赎回最大比例 的公告》 于 2023 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 22 日第十八个解放绽放期绽放申购、赎回 业务的公告》 金份额折算结果的公告》 于确信第十九个运作周期份额支付基准登科十九次受限绽放期净赎回最大比例 的公告》 于 2023 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 22 日第十八个解放绽放期绽放申购、赎回 业务的公告》                      景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 于确信第十九个运作周期份额支付基准登科十九次受限绽放期净赎回最大比例 的公告》 于 2023 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 22 日第十八个解放绽放期绽放申购、赎回 业务的公告》 金份额折算决策的教唆性公告》 支付公告》                     《景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金 2023 年第 1 号更新招募说明书》 金产物府上概要更新》 支付公告》 第 3 季度汇报教唆性公告》 年第 3 季度汇报》 支付公告》               景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书     第二十八部分、招募说明书的存放及查阅方式  招募说明书公布后，应当分离置备于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。投资者可在办公时刻免费查阅；也可按工本费购 买基金招募说明书复制件或复印件，但应以基金招募说明书本来为准。  基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容实足一致。               景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金更新招募说明书            第二十九部分、备查文献 （一）中国证监会准予景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金召募注册的 文献 （二）景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金基金合同 （三）法律观念书 （四）基金管理东谈主业务经验批件、营业派司 （五）基金托管东谈主业务经验批件、营业派司 （六）景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券投资基金托管条约 （七）中国证监会要求的其他文献   上述文献分离置备于基金管理东谈主和基金托管东谈主的住所，以供公众查阅、复制。                          景顺长城基金管理有限公司                           二○二四年十一月三旬日

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